총 4회 분석 · 최신: 2026-02-21
NVIDIA는 OpenAI $300억 투자 확정 임박과 2/25 실적 발표를 앞두고 이중 촉매 구간에 진입했습니다. 2/20 +1.02% 상승하며 $189.82로 마감, 50일·200일 이평선 모두 위에서 안정적으로 거래 중. Forward P/E 27배는 65% 성장률 대비 확실히 매력적이며, 39명 중 95%가 Strong Buy입니다. 다만 이미 기대치가 극도로 높아 'sell the news' 리스크는 존재합니다. OpenAI 투자는 전략적이지만 $300억이라는 규모의 집중 리스크도 동반합니다. 2/25 실적이 시장 전체의 방향타가 될 것입니다.
NVIDIA는 2/25 Q4 실적 발표 6일 전, Oppenheimer의 '$20~30억 초과 달성' 전망과 Meta GB300 파트너십으로 강한 모멘텀을 유지하고 있습니다. Forward P/E 27배는 65% 성장률 대비 합리적이며, 50일·200일 이평선 모두 위에서 안정적으로 거래 중. 다만 95%가 이미 매수인 상태에서 'sell the news' 리스크는 존재하며, 이란 갈등으로 시장 전반의 불확실성이 높아졌습니다. Blackwell+Rubin $3,500억 파이프라인의 가시성을 고려하면 중장기 Strong Buy 유지.
Meta와의 대규모 AI 인프라 파트너십 발표로 NVIDIA의 독점적 지위가 다시 한번 확인되었습니다. 2/25 Q4 실적 발표를 1주 앞두고 '더블 비트' 기대감이 높으며, Forward P/E 26배는 55%+ 성장률 대비 합리적입니다. 50일·200일 이평선 모두 위에서 거래되며 기술적으로 안정적. 다만 시총 4.5조에 이미 높은 기대가 반영되어 있어, 실적 발표 전후 변동성에 유의가 필요합니다. 종합: Strong Buy.
NVIDIA는 AI 시대의 핵심 인프라 기업으로서 독보적 경쟁력을 보유하고 있으며, 65%+ 매출 성장과 59% 영업이익률이라는 경이적 실적을 지속하고 있습니다. Forward P/E 26배는 성장률 대비 합리적이며, 2월 25일 Q4 실적 발표가 단기 촉매입니다. 다만 시총 4.5조 달러에 이미 높은 기대가 반영되어 있어, 기대치 미달 시 변동성이 클 수 있습니다. 장기 투자자에게 AI 섹터 핵심 보유 종목으로 적합하나, 실적 발표 전후 변동성에 유의가 필요합니다. 종합 의견: 매수(Strong Buy).
