NVDA - 주식 분석

심층 분석 요약

최종 분석일: 2026-02-21 · 총 4회 분석

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AI 컴퓨팅의 절대 강자, 데이터센터용 GPU와 AI 가속기로 전 세계 AI 인프라를 지배하는 반도체 기업

현재가

$189.82

시가총액

$4.61T

목표가

$255.82

업사이드

+34.8%

✅ 사야 하는 이유

2/25 실적 'D-5' + OpenAI $300억 투자 — 이중 촉매 — 실적 $20~30억 초과 전망 + OpenAI 전략적 투자로 AI 생태계 영향력 극대화.

Forward P/E 27배는 65% 성장률 대비 저평가 — PEG 0.4 미만. 대형주 중 이 성장률에 이 밸류에이션은 매우 드문 기회.

Blackwell+Rubin 파이프라인 $3,500억의 가시성 — 중국 매출 0이어도 충분한 성장 가시성. 클라우드 GPU 매진 상태 지속.

⚠️ 최대 리스크

'Buy the rumor, sell the news' 리스크 — 2/25 실적 발표: 95%가 이미 매수. Motley Fool이 경고: 실적이 좋아도 주가가 하락할 수 있음. 기대치가 너무 높아 초과 달성이 충분히 반영되었을 가능성.

NVIDIA는 OpenAI $300억 투자 확정 임박과 2/25 실적 발표를 앞두고 이중 촉매 구간에 진입했습니다. 2/20 +1.02% 상승하며 $189.82로 마감, 50일·200일 이평선 모두 위에서 안정적으로 거래 중. Forward P/E 27배는 65% 성장률 대비 확실히 매력적이며, 39명 중 95%가 Strong Buy입니다. 다만 이미 기대...

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