Palantir은 소프트웨어 역사상 전례 없는 성장(70%)과 마진(Rule of 40=127%)을 동시에 달성하고 있으며, Airbus ~$10억 계약과 노르웨이 국부펀드 매수가 장기 신뢰를 보여줍니다. 하지만 Michael Burry의 '사악한 회계' 비판과 $54 하락 경고, P/E 211배의 극단적 밸류에이션은 현실적 리스크입니다. ATH 대비 35% 조정, RSI 37 과매도 구간이라 기술적 반등 가능성은 있지만, 50일·200일 이평선 모두 아래에서 거래 중. Burry vs 노르웨이 국부펀드 — 누가 옳을지는 FY2026 실적이 판단 기준이 될 것입니다.
극단적으로 높은 밸류에이션. 70% 매출 성장을 반영하지만 부담스러운 수준
향후 수익 성장을 반영해도 소프트웨어 평균의 3배 이상
10분기 연속 가속. 소프트웨어 업계 역사상 최고 수준의 성장 속도
Rule of 40 = 127% (성장률 70% + 마진 57% adj). 소프트웨어 업계 최상위권
강력한 잉여현금흐름 창출. 자체 자금으로 성장 가능한 비즈니스 모델
사실상 무차입. 순현금 $69.5억 보유. 재무 건전성 최상
전년 대비 개선. GAAP 기준 흑자 안정화
Burry가 Palantir의 회계 관행과 CEO Alex Karp의 $1,700만 제트기 비용을 추가 비판. $54 목표가 경고 유지. 공매도 압력 지속.
세계 최대 국부펀드가 Burry의 50%+ 하락 경고를 무시하고 매수. Airbus Skywise ~$10억 계약이 상업 경쟁력 증거.
테크 기업 플로리다 이전 트렌드. 시위 등 정치적 이슈 회피, 세금 혜택 목적.
70% 성장과 높은 수익성의 희귀한 조합. 장기 가치 평가에 긍정적이나 밸류에이션 우려도 병존.
기술적 분석 기반 $54 목표가. 차트 패턴 vs 펀더멘탈 논쟁 격화.
Yahoo 1y Target $189.92. MarketBeat $191.05. Benzinga $161.63. Michael Burry $54 하락 경고 vs 노르웨이 국부펀드 매수. 대다수 Hold — '좋은 회사, 너무 비싼 주가'. ATH $207 대비 35% 조정.
P/E 211배, P/S ~74배. Michael Burry가 Head & Shoulders 패턴으로 50%+ 하락($54)을 경고. 회계 관행과 CEO 보상에 대한 비판도 추가.
주식 수 YoY +4.67% 증가. CEO Karp의 $1,700만 제트기 비용 등 경영진 보상 논란.
매출 상당 부분이 미국 정부 계약에 의존. DOGE 등 정부 지출 삭감 움직임이 직접적 영향 가능.
ATH $207에서 $135로 조정. 50일·200일 이평선 모두 아래. 기술적 약세 지속.
미국의 이란 공습 가능성이 시장 전반의 불확실성을 높이고 있음. 국방 관련 기업으로 양면적 영향.
Rule of 40 = 127%. 10분기 연속 성장 가속. Airbus ~$10억, 해군 $4.4억 등 대형 계약 연이어 체결.
세계 최대 국부펀드가 Burry 경고를 무시하고 포지션 확대. 장기 플랫폼 가치에 베팅.
RSI 37로 과매도 구간. Seeking Alpha 등급 상향. 펀더멘탈 대비 과도한 하락이라는 시각.
