TSLA - 주식 분석

심층 분석 요약

최종 분석일: 2026-02-21 · 총 4회 분석

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전기차를 넘어 자율주행, 로봇, 에너지까지 — 'Physical AI 플랫폼 기업'으로 변신 중인 세계 최대 EV 제조사.

현재가

$409.36

시가총액

$1.54T

목표가

$396

업사이드

+-3.3%

✅ 사야 하는 이유

Cybercab 양산 시작 + Cybertruck 라인업 확대 — Cybercab 4월 본격 생산, Cybertruck 저가형으로 접근성 확대. 제품 라인업이 사상 가장 넓어지는 시점.

JD Power 1·2위 + 2026 매출 $1,000억 돌파 전망 — 제품 만족도 최고, 매출 +9% 성장 예상. 브랜드 이슈에도 제품 경쟁력 건재.

순현금 $293억의 재무 체력 + 에너지 사업 +27% 성장 — 부채비율 0.08. 에너지 저장 사업이 자동차 부진을 상쇄하며 다변화 가속.

⚠️ 최대 리스크

$243M Autopilot 배심 평결 유지 — 자율주행 법적 책임 확대: 법원이 $2.43억 배심 평결 뒤집기를 기각. Autopilot 관련 법적 책임이 확정되며, 향후 유사 소송의 선례가 될 수 있음. FSD/Cybercab 사업에 장기적 법적 리스크.

테슬라는 Cybertruck 저가형 출시와 가격 인하로 수요 확보에 나섰지만, '구매자를 찾기 위해 고군분투'(Reuters)라는 표현이 현실을 보여줍니다. $243M Autopilot 배심 평결 유지도 자율주행 법적 리스크를 키웠습니다. 반면 JD Power 1·2위 석권과 2026년 $1,000억 매출 전망은 긍정적입니다. 컨센서스 $396이 현재가 $...

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