PLTR - 주식 분석

심층 분석 요약

최종 분석일: 2026-02-21 · 총 3회 분석

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정부와 기업을 위한 AI 데이터 분석 플랫폼 — 미국 국방·정보기관의 핵심 소프트웨어 파트너에서 상업 AI 강자로 변신 중.

현재가

$132.89

시가총액

$316.7B

목표가

$191.05

업사이드

+43.8%

✅ 사야 하는 이유

DHS $10억 + Airbus $10억 + 해군 $4.4억 — 파이프라인 역대 최대 — 대형 계약 연이어 체결. AI 채택이 실제로 가속되고 있다는 증거. Q1 실적에 반영 기대.

ATH 대비 36% 조정 + RSI 과매도 — RSI 37 과매도 구간. Seeking Alpha 2건 등급 상향(Buy $181, Approaching Turning Point). 펀더멘탈 대비 과도한 하락.

Rule of 40 = 127% — 소프트웨어 역사상 전례 없는 성장+마진 — 70% 성장 + 57% 조정 마진. Barchart 컨센서스 $200(+50%). 장기 가치 측면에서 매력적.

⚠️ 최대 리스크

극단적 밸류에이션 — P/E 208배, 2026년 -24%: P/E 208배, P/S ~74배. SaaS-pocalypse 속 추가 하락 가능. Burry $54 경고. Forbes '얼마나 더 떨어질 수 있나' 분석.

Palantir은 DHS $10억, Airbus $10억, 해군 $4.4억 등 대형 계약이 연이어 체결되며 실질적 성장을 증명하고 있지만, 주가는 SaaS-pocalypse와 거버넌스 우려에 휩쓸려 2026년 24% 하락했습니다. P/E 208배의 밸류에이션은 여전히 무겁고, Burry의 공격과 Percepta 소송도 리스크입니다. 다만 RSI 36 과매도...

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