RSI 33 과매도와 4월 카탈리스트 집중은 반등 근거가 되지만, 800만명 시위와 브랜드 훼손 고착화는 단순한 센티먼트 악화를 넘어 실제 매출에 영향을 주기 시작했다. 유럽 -17% 등록 감소가 증거. 여기서 손절하기보다 4/21 실적을 확인하는 게 합리적이나, 시위 확산이 Q1 인도에 추가 타격을 줄 수 있다는 점은 경계해야 한다
S&P 500 평균 약 23x, 자동차 섹터 평균 약 12x 대비 극단적 프리미엄. 52주 고점 대비 -27% 할인에도 여전히 극고배율
2026년 EPS 전망 $2.08 기준. 성장주 평균 30-40x 대비 4배 이상 높음. 로보택시, 에너지 사업의 폭발적 성장이 선반영된 수치
2025년 매출 948억 달러로 전년 대비 1% 성장에 그침. 2026년은 15% 성장한 1,089억 달러 전망
23명 애널리스트 컨센서스. 전년 Q1(336,681대) 대비 +8%지만, Q4 2025(418,227대)보다 13% 감소
YTD -20%. 도요타, 폭스바겐, GM, 포드 합산보다 큰 규모이나 빠르게 축소 중
과매도 기준선 30에 근접. 매도 압력이 극심하나 기술적 반등 가능성도 시사
트럼프 반대 'No Kings' 시위에 3,300건 이상 행사, 800만명 참여. 머스크의 DOGE 정치 활동으로 인해 테슬라가 직접 시위 대상이 되었으며 200건 이상의 반(反)테슬라 시위가 진행. 브랜드 훼손이 한층 심화
Twitter 인수 소송에서 배심원이 $4.20으로 머스크를 조롱했다고 주장하며 편향 조사를 요청. 법적 리스크가 지속되면서 거버넌스 우려 추가
HSBC는 테슬라가 현재 가격에서 65% 더 떨어질 수 있다고 경고. Reduce 등급 유지. 극단적 약세론의 대표 사례
전체 EV 시장이 급감하는 와중에도 테슬라는 점유율을 오히려 확대. 불황기에 강자가 더 강해지는 구조 증명
머스크의 X Corp이 광고주 보이콧을 반독점법 위반으로 소송했으나 판사가 기각. 머스크 법적 패배가 이어지면서 경영 능력에 대한 의문 제기
43명 애널리스트 중 15 Strong Buy, 2 Buy, 17 Hold, 9 Strong Sell. 메디안 $473으로 현재가 대비 30% 상승 여력이나, HSBC $131과 Trip Chowdhry $150 같은 극단적 약세론도 존재. Wedbush $600 최고가 유지
3/28 전세계 3,300건 이상 시위에 800만명 참여. 테슬라가 직접 시위 대상이 되며 200건 이상 반테슬라 시위 발생. 유럽 1월 등록 -17% 이미 확인됐고, 사회적 불매 운동이 실제 매출에 타격을 주는 구조로 고착화 중
50일선($387)과 200일선($400) 모두 아래에서 거래 중. RSI 33으로 과매도 근접이나 추세 전환 신호 없음. 5거래일 연속 하락
TTM P/E 335x로 S&P 500 평균 23x의 14.5배. 성장 기대가 조금이라도 꺾이면 주가 급락 가능
Twitter 재판 배심원 편향 주장, X Corp 보이콧 소송 기각. 법적 패배가 이어지면서 경영 집중도와 거버넌스에 대한 우려 심화
컨센서스 365,645대로 Q4 대비 13% 감소. HSBC는 이 수치마저 과대평가라고 보며 $131 목표가 유지
NHTSA 조사 격상, 캘리포니아 로보택시 신청 거부. Trefis는 '1조 달러 AI 테제가 무너질 수 있다'고 경고
EV 시장이 28% 급감하는 극한 환경에서도 테슬라 점유율은 50%+로 올라갔다. 불황일수록 강자가 더 강해지는 구조
Cybercab 양산, Roadster 공개, 네덜란드 FSD 승인, Q1 실적(4/21) 발표가 4월에 몰려 있어 단기 모멘텀 반전 가능성
RSI가 30 과매도 기준선에 근접. 52주 고점 대비 -27% 할인. 단기 기술적 반등 가능성이 높아지는 구간
SpaceX IPO 루머와 Optimus3 로봇 생산 시작이 테슬라의 장기 밸류에이션을 정당화하는 촉매로 작용 가능
