4/2 Q1 인도량 발표가 3일 앞이다. 컨센서스 365,645대에 미달 시 추가 하락, 상회 시 과매도(RSI 33) 반등이 기대된다. 유가 $100과 후티 참전은 매크로 리스크이지만 EV 전환 촉매이기도 하다. 4월 카탈리스트가 집중돼 있어 인도 확인 후 대응이 합리적
S&P 500 평균 약 23x, 자동차 섹터 평균 약 12x 대비 극단적 프리미엄. 52주 고점 대비 -27% 할인에도 여전히 극고배율
2026년 EPS 전망 $2.08 기준. 성장주 평균 30-40x 대비 4배 이상 높음. 로보택시, 에너지 사업의 폭발적 성장이 선반영된 수치
4월 2일(수) 발표 예정. 전년 Q1(336,681대) 대비 +8.6%지만, Q4 2025(418,227대)보다 13% 감소. Gary Black: '테슬라는 한 번도 기대에 부응한 적 없다'
기존 175만대에서 169만대로 하향 조정. 시위 확산과 유럽 판매 부진이 반영. 2025년 164만대 대비 소폭 증가에 그칠 전망
유가가 $100을 돌파하며 2022년 7월 이후 최고치. 미국 평균 휘발유 $4/갤런 접근. EV 전환 수요 증가 가능성 vs 소비 위축 양면 효과
과매도 기준선 30에 근접. 매도 압력이 극심하나 기술적 반등 가능성도 시사. 프리마켓 +1.06%로 반등 조짐
테슬라 강세론의 대표 투자자 Gary Black이 Stocktwits에서 '테슬라는 기대에 부응한 적이 없다'고 발언. Q1 인도량 4/2(수) 발표 예정. 컨센서스 365,645대. 2025년 최악의 분기 대비 +8.6%에 불과해 반등이라 보기 어렵다는 분석
후티 반군이 이스라엘에 미사일을 발사하며 이란 전쟁의 새로운 전선이 열렸다. 유가가 금요일 WTI $99.64에서 월요일 추가 상승 중. 미국 평균 휘발유 $4/갤런 접근으로 EV 전환 수요와 소비 위축이 동시에 진행
Cathie Wood의 ARK가 테슬라 포지션을 줄였고, TipRanks는 테슬라가 2026년 인도 전망을 175만대에서 169만대로 낮췄다고 보도. 시위 확산과 유럽 판매 부진이 가이던스 하향의 주요 원인
저시야 환경(안개, 먼지)에서 FSD 성능을 집중 조사 중. 자율주행 밸류에이션의 핵심 리스크로 부각
전세계 수천 건의 시위에 수백만명이 참여. 머스크의 DOGE 정치 활동으로 테슬라가 직접 시위 대상이 되었으며 200건 이상의 반테슬라 시위 진행
HSBC $119 최저 목표가 vs Stifel $508, Wedbush $600. 극단적 양극화 지속. 4/2 Q1 인도량 발표가 단기 방향을 결정. Gary Black: '한 번도 기대에 부응한 적 없다'
4월 2일(수) Q1 인도량 발표. 컨센서스 365,645대이지만 Gary Black은 '한 번도 기대에 부응하지 못했다'고 경고. Autoevolution은 '+8.6%가 2025년 최악의 분기 대비이므로 반등이라 보기 어렵다'고 분석. 어닝 서프라이즈 실패 시 추가 하락 가능
WTI가 $100을 돌파하고 후티 반군이 이스라엘에 미사일을 발사하며 전선이 확대됐다. 미국 휘발유가 $4/갤런에 접근하면서 EV 수요 증가 가능성이 있지만, 동시에 소비자 지출 위축과 인플레이션 우려로 고밸류 기술주 전반이 압박받고 있다
50일선($387)과 200일선($400) 모두 아래에서 거래 중. RSI 33으로 과매도 근접. 월요일 프리마켓 +1.06% 반등 조짐이 있으나 추세 전환 확인 필요
HSBC $119 재하향에 ARK까지 매도. 테슬라의 가장 유명한 강세론자(ARK)와 약세론자(HSBC)가 모두 부정적 행보를 보이는 이례적 상황
NHTSA 조사 격상, 카메라 온리 시스템에 대한 규제당국 조사 착수. Trefis는 '1조 달러 AI 테제가 무너질 수 있다'고 경고
TTM P/E 335x로 S&P 500 평균 23x의 14.5배. 인도 가이던스까지 하향되면서 밸류에이션 정당화가 더 어려워졌다
미국 휘발유 $4/갤런 접근으로 EV 검색 급증 시작. CarGurus에 따르면 $4는 소비자 심리 전환점. EV 시장 점유율 50%+를 지킨 테슬라가 수혜의 중심
4/2 Q1 인도, Cybercab 양산, Roadster 공개, 네덜란드 FSD 승인, Q1 실적(4/21) 발표가 4월에 몰려 있어 단기 모멘텀 반전 가능성
RSI가 30 과매도 기준선에 근접. 프리마켓 +1.06%($365.65)로 반등 조짐. 52주 고점 대비 -27% 할인
SpaceX IPO 루머와 Optimus3 로봇 생산 시작이 테슬라의 장기 밸류에이션을 정당화하는 촉매로 작용 가능
