RSI 33 과매도와 4월 카탈리스트 집중은 반등 근거가 되지만, 50일/200일선 동시 이탈과 강세론자 이탈은 추세 전환이 아직이라는 신호다. YTD -20%로 손실이 크지만 여기서 손절하기보다 4/21 실적을 확인하는 게 합리적. 신규 진입은 $340대 지지 확인 또는 실적 서프라이즈 후가 안전하다
S&P 500 평균 약 23x, 자동차 섹터 평균 약 12x 대비 극단적 프리미엄. 주가 하락에 따라 전일 368x에서 소폭 하락했으나 여전히 극고배율
2026년 EPS 전망 $2.08 기준. 성장주 평균 30-40x 대비 4배 이상 높음. 로보택시, 에너지 사업의 폭발적 성장이 선반영된 수치
2025년 매출 948억 달러로 전년 대비 1% 성장에 그침. 2026년은 15% 성장한 1,089억 달러 전망
23명 애널리스트 컨센서스. 전년 Q1(336,681대) 대비 +8%지만, Q4 2025(418,227대)보다 13% 감소. Morgan Stanley는 인도량이 불 케이스의 핵심이라고 강조
전일 대비 약 $240억 추가 감소. YTD -20%. 도요타, 폭스바겐, GM, 포드 합산보다 큰 규모이나 빠르게 축소 중
과매도 기준선 30에 근접. 매도 압력이 극심하나 기술적 반등 가능성도 시사. 다만 추세 전환 확인 전까지는 낙폭 확대 가능
Q1 인도 부진 우려와 HSBC의 $131 극단적 목표가가 센티먼트를 악화시켰다. 5거래일 연속 하락세로 기술적 약세 심화
HSBC는 테슬라가 현재 가격에서 65% 더 떨어질 수 있다고 경고. Reduce 등급 유지. 극단적 약세론의 대표 사례로 시장 불안감 자극
전체 EV 시장이 급감하는 와중에도 테슬라는 점유율을 오히려 확대. 경쟁사 대비 브랜드 파워와 인프라 우위가 불황기에 빛을 발하고 있다
23명 애널리스트 평균. 전년 Q1(336,681대) 대비 +8%지만 Q4(418,227대)보다 13% 감소. Morgan Stanley: 인도량이 불 케이스의 핵심
SpaceX가 IPO를 준비 중이라는 루머가 퍼지면서 테슬라 주가에도 간접적 촉매 가능성. 다만 인도량 우려에 묻히는 모습
대표적 테슬라 강세론자였던 Trip Chowdhry가 매도로 전환하며 $150 목표가 제시. '신봉자 이탈' 내러티브를 강화하는 신호
43명 애널리스트 중 15 Strong Buy, 2 Buy, 17 Hold, 9 Strong Sell. 메디안 $473으로 현재가 대비 30% 상승 여력이나, HSBC $131과 Trip Chowdhry $150 같은 극단적 약세론도 존재. Wedbush $600 최고가 유지
50일선($387)과 200일선($400) 모두 아래에서 거래 중. RSI 33으로 과매도 근접이나 추세 전환 신호 없음. 5거래일 연속 하락으로 모멘텀이 매우 부정적
TTM P/E 335x로 S&P 500 평균 23x의 14.5배. 성장 기대가 조금이라도 꺾이면 주가 급락 가능. Forward P/E 174x도 성장주 평균의 4배 이상
컨센서스 365,645대로 Q4 대비 13% 감소. HSBC는 이 수치마저 과대평가라고 보며 $131 목표가 유지. 인도량 미달 시 추가 급락 가능
Trip Chowdhry가 전 불에서 매도로 전환하며 $150 목표가 제시. 대표적 강세론자 이탈은 센티먼트 악화의 상징적 사건
NHTSA 조사 격상, 캘리포니아 로보택시 신청 거부. Trefis는 '1조 달러 AI 테제가 무너질 수 있다'고 경고
DOGE 정치 활동으로 유럽 판매 급감. 내부자 매도 지속. 브랜드 가치 훼손이 수요에 직접 영향
EV 시장이 28% 급감하는 극한 환경에서도 테슬라 점유율은 50%+로 올라갔다. 불황일수록 강자가 더 강해지는 구조. 시장 회복 시 가장 큰 수혜가 기대된다
Cybercab 양산, Roadster 공개, 네덜란드 FSD 승인, Q1 실적(4/21) 발표가 4월에 몰려 있어 단기 모멘텀 반전 가능성
RSI가 30 과매도 기준선에 근접. 52주 고점 대비 -27% 할인. 단기 기술적 반등 가능성이 높아지는 구간. 다만 추세 전환 확인 필수
SpaceX IPO 루머와 Optimus3 로봇 생산 시작이 테슬라의 '단순 자동차 회사 넘어선' 밸류에이션을 정당화하는 장기 촉매로 작용할 수 있다
