펀더멘털은 Golden Dome, Maven, 상업 +137% 성장으로 역대 최강이나 P/E 227x, 50일/200일선 모두 아래. 3일 연속 하락에 매크로 역풍까지. 성장 방향은 확실하지만 단기 하락 압력이 크다. 소액 분할매수는 가능하나 적극 매수보다는 관망
S&P 500 IT 섹터 평균 34x 대비 6.7배. 극단적 프리미엄이지만 주가 하락으로 수치는 점진적으로 축소 중
FY2026 EPS $1.32 기준. 전일 112x에서 108x로 축소. 성장주 평균 30-40x 대비 여전히 높음
FY2025 $4.48B에서 FY2026 $7.40B 전망. AI 방산 수요 확대로 성장 가속화
소프트웨어 업종 평균 10-15x 대비 5-7배 프리미엄. 성장률 대비 여전히 고평가 영역
52주 고점 $207 대비 -31% 하락. 3일 연속 하락으로 Golden Dome 급등분 완전 반납 이상
중립 구간. 과매도(30 이하)까지는 여유 있으나 하락 추세에서 반등 모멘텀은 약한 상태
3일 연속 하락. 50일선($148.62)과 200일선($168.58) 모두 아래에서 거래. 기술주 전반 약세에 동반 하락
과거 대규모 랠리 패턴을 분석하며 현재 Golden Dome, Maven 등이 유사한 촉매가 될 수 있다고 평가
현재가 대비 약 20% 상승 여력. 보수적 목표가이지만 긍정적 시각 유지
중앙은행이 AI 방산주를 매수한 것은 제도권 신뢰의 강력한 시그널
AIP/Foundry 글로벌 도입을 가속화할 컨설팅 채널 확보
월가에서 가장 낙관적인 커버리지 중 하나. 현재가 대비 +40% 상승여력 제시
트럼프 행정부의 $185B 우주 기반 미사일 방어 시스템에서 Anduril과 공동 소프트웨어 개발자로 선정
MarketBeat 컨센서스 $198.59(+39%). Rosenblatt $200 Buy 유지. 24/7 Wall St $171.26(+20%). 밸류에이션 논쟁 속에서도 대다수 애널리스트가 상승 여력 제시
P/E 227x(S&P IT 평균 34x의 6.7배), P/S 76x(소프트웨어 평균의 5-7배). Forward PE 108x도 성장주 평균 30-40x의 3배. 기대치가 이미 주가에 과도하게 반영
50일선($148.62), 200일선($168.58) 모두 아래에서 거래 중. 3일 연속 하락으로 하락 모멘텀 지속. $126 지지선까지 열려 있는 상황
3/24 -5%, 3/27 -3%로 광범위한 기술주 매도세에 동반 하락. 금리 환경과 지정학 불확실성이 고밸류에이션 기술주에 불리
17 Buy, 14 Hold, 5 Sell. 밸류에이션에 대한 시장의 회의론이 지속되는 중
주식 수 연간 4.67% 증가. 지속적인 SBC로 기존 주주 가치 희석 우려
Golden Dome $185B + Maven 정식 채택 + 이란 전쟁 실전 검증. 체코 중앙은행까지 매수. 방산 AI에서 대체 불가능한 위치
미국 상업 매출 Q4 +137%. Bain & Company 파트너십으로 글로벌 AIP 도입 가속. FY2026 +65% 가이던스
52주 고점 $207에서 -31% 하락. 펀더멘털은 Golden Dome, Maven으로 오히려 강화됐는데 가격은 내려감
과거 대규모 랠리 패턴과 현재 촉매(Golden Dome, Maven, 상업 성장)가 유사하다는 분석. 반등 시 상승 폭이 클 수 있음
