국방 AI 해자는 더 깊어졌지만 P/E 234x에 200일선 아래, '내러티브 붕괴' 논쟁까지. 성장은 확실하나 가격이 비싸다. 소액 분할매수는 가능하나 적극 매수보다는 관망이 유리
S&P 500 IT 섹터 평균 34x 대비 6.9배. S&P 500 전체 평균 약 23x 대비 10배. 극단적 프리미엄이나 주가 하락으로 소폭 완화 중
FY2026 EPS $1.32 기준. 주가 하락으로 전일 116x에서 112x로 축소
FY2025 $4.48B에서 FY2026 $7.40B 전망. 성장 가속화
소프트웨어 업종 평균 10-15x 대비 5-8배 프리미엄. PEG 2.43은 성장 대비 여전히 고평가
Golden Dome 급등분 전부 반납 후 추가 하락. 고점 $207 대비 -29%
Seeking Alpha: 'Palantir의 오래된 내러티브가 무너지고 있다.' 밸류에이션 논쟁이 더 격화되는 중
이란 평화 거부에 나스닥 -1.14%. Golden Dome 급등분(+6.8%)을 이틀 만에 전부 반납하고 추가 하락. 200일선($163.97) 아래에서 거래 중
밸류에이션 과대평가, 경쟁 심화, 방산 의존도 등을 지적하는 Sell 의견 기사. 내러티브 전환 논쟁 가열
중앙은행이 AI 방산주를 매수한 것은 제도권 신뢰의 강력한 시그널
Bain과 글로벌 AIP/Foundry 도입 파트너십 확대. Polymarket과 $244B 사기방지 시장 진출
트럼프 행정부의 $185B 우주 기반 미사일 방어 시스템에서 소프트웨어 개발자로 선정
Simply Wall St 컨센서스 $186.60. 애널리스트 의견 분열(17 Buy, 14 Hold, 5 Sell). 밸류에이션 논쟁이 핵심. Seeking Alpha는 '내러티브 붕괴'를 주장
P/E 234x, P/S 78.9x, PEG 2.43. Seeking Alpha는 '오래된 내러티브가 무너지고 있다'고 주장. 애널리스트 5명이 Sell 의견. 성장 프리미엄 정당성 논쟁이 격화
200일선($163.97) 아래에서 거래 중. Golden Dome +6.8%를 이틀 만에 전부 반납하고 추가 하락. 매도 모멘텀이 매수세보다 강한 국면
이란 전쟁 확대는 방산 매출에는 긍정적이나 시장 전반 리스크오프 심리에 의한 기술주 급락이 더 큰 영향
17 Buy, 14 Hold, 5 Sell. Seeking Alpha Sell 기사까지. 고밸류에이션에 대한 시장의 회의론이 커지는 중
주식 수가 1년간 4.67% 증가. 지속적인 SBC로 기존 주주 가치 희석 우려
Golden Dome $185B + Maven 정식 채택 + 이란 전쟁 실전 검증. 체코 중앙은행까지 매수. 대체 불가능한 국방 AI 해자
미국 상업 매출 Q4 +137%. Bain & Company 파트너십 확대로 글로벌 AIP 도입 가속. FY2026 +65% 가이던스
52주 고점 $207에서 -29% 하락. 펀더멘털은 Golden Dome, Maven으로 오히려 강화
부채비율 0.03, 현금 $71.8B, FCF $21B. 견고한 재무 구조와 높은 수익성
