펀더멘털은 Golden Dome, Maven, 상업 +137% 성장으로 역대 최강이나 P/E 227x, 50일/200일선 모두 아래. 매크로 역풍과 밸류에이션 부담이 동시에 작용. Simply Wall St도 장기 긍정, 단기 부정. 소액 분할매수는 가능하나 적극 매수보다는 관망
S&P 500 IT 섹터 평균 34x 대비 6.7배. 극단적 프리미엄이지만 주가 하락으로 수치는 점진적으로 축소 중
FY2026 EPS $1.32 기준. 성장주 평균 30-40x 대비 여전히 높음
FY2025 $4.48B에서 FY2026 $7.40B 전망. AI 방산 수요 확대로 성장 가속화
소프트웨어 업종 평균 10-15x 대비 5-7배 프리미엄. 성장률 대비 여전히 고평가 영역
52주 고점 $207 대비 -31% 하락. 광범위한 기술주 셀오프에 동반 하락
중립 구간. 과매도(30 이하)까지는 여유 있으나 하락 추세에서 반등 모멘텀은 약한 상태
주가 하락에도 불구하고 펀더멘털 강화를 재확인하는 분석. Golden Dome 수주가 장기 방산 매출을 근본적으로 바꿀 수 있다고 평가
3일 연속 하락. 50일선($148.62)과 200일선($168.58) 모두 아래에서 거래. 기술주 전반 약세에 동반 하락
과거 대규모 랠리 패턴을 분석하며 현재 Golden Dome, Maven 등이 유사한 촉매가 될 수 있다고 평가
중앙은행이 AI 방산주를 매수한 것은 제도권 신뢰의 강력한 시그널
트럼프 행정부의 $185B 우주 기반 미사일 방어 시스템에서 Anduril과 공동 소프트웨어 개발자로 선정
MarketBeat 컨센서스 $198.59(+39%). Rosenblatt $200 Buy 유지. Simply Wall St: 단기 약세 속 장기 방산 성장 재확인. 밸류에이션 논쟁 지속
P/E 227x(S&P IT 평균 34x의 6.7배), P/S 76x(소프트웨어 평균의 5-7배). Forward PE 108x도 성장주 평균 30-40x의 3배. 기대치가 이미 주가에 과도하게 반영
50일선($148.62), 200일선($168.58) 모두 아래에서 거래 중. 3일 연속 하락으로 하락 모멘텀 지속. $126 지지선까지 열려 있는 상황
이란-이스라엘 전쟁, 유가 급등, 'No Kings' 시위 800만명 참여. 광범위한 기술주 매도세에 동반 하락. 금리 환경과 지정학 불확실성이 고밸류에이션 기술주에 불리
17 Buy, 14 Hold, 5 Sell. 밸류에이션에 대한 시장의 회의론이 지속되는 중
주식 수 연간 4.67% 증가. 지속적인 SBC로 기존 주주 가치 희석 우려
Golden Dome $185B + Maven 정식 채택 + 이란 전쟁 실전 검증. 체코 중앙은행까지 매수. 방산 AI에서 대체 불가능한 위치
미국 상업 매출 Q4 +137%. Bain & Company 파트너십으로 글로벌 AIP 도입 가속. FY2026 +65% 가이던스
52주 고점 $207에서 -31% 하락. 펀더멘털은 Golden Dome, Maven으로 오히려 강화됐는데 가격은 내려감
과거 대규모 랠리 패턴과 현재 촉매(Golden Dome, Maven, 상업 성장)가 유사하다는 분석. 반등 시 상승 폭이 클 수 있음
