Golden Dome, Maven 정식 채택으로 국방 AI 해자가 한층 깊어졌다. 상업 매출 폭발과 글로벌 확장도 긍정적. 다만 Forward P/E 120x의 극단적 밸류에이션을 감안해 분할 매수가 안전하다
S&P 500 IT 섹터 평균 34x 대비 7.2배. S&P 500 전체 평균 약 23x 대비 10.7배 수준. 극단적 프리미엄
FY2026 EPS $1.34 기준. S&P 500 IT 섹터 평균 34x 대비 약 3.5배. 초고성장 AI 프리미엄 반영
FY2025 $4.48B에서 FY2026 $7.40B 전망. 성장 가속화
FY2025 $0.63에서 +113% 성장 전망
Golden Dome 수혜로 3/25 +6.8% 급등. 52주 고점 $207 대비 -22% 위치
현재가 $160.88은 52주 평균($153) 근처에서 반등 중
중앙은행이 AI 방산주를 매수한 것은 제도권 신뢰의 강력한 시그널. 기관 투자자 수요 확대의 단면
Palantir가 Polymarket, TWG AI와 함께 Vergence AI 기반 스포츠 베팅 사기 탐지 플랫폼을 개발. $244B 사기 방지 시장 진출
트럼프 행정부의 $185B 우주 기반 미사일 방어 시스템에서 Anduril과 함께 소프트웨어 개발자로 선정. 당일 +6.8% 급등
영국 금융감독원이 Palantir Foundry 트라이얼 계약의 정당성을 의회에서 설명. 규제 데이터 접근 우려에 대응
국방부 부장관이 Maven AI를 정식 프로그램으로 지정. 미군 전체 장기 적용 확정
Rosenblatt는 Golden Dome 선정 후 Buy, $200 목표가 재확인. Motley Fool은 '월스트리트에서 가장 미움 받는 기술주이지만 매수할 만하다'고 평가
Trailing P/E 246x, Forward P/E 120x로 IT 섹터 평균(34x)의 3~7배. 성장 기대가 조금만 꺾여도 급락 가능
매출의 상당 부분이 미국 정부/국방 계약. 정권 교체나 국방비 삭감 시 타격 가능
주식 수가 1년간 4.67% 증가. 지속적인 SBC로 기존 주주 가치 희석 우려
이란/가자 전쟁 관련 AI 무기 기술 제공에 대한 윤리적 비판. 영국 FCA 계약도 의회에서 논란
52주 고점 $207에서 -22% 하락. 기술주 추가 조정 시 밸류에이션 부담으로 더 큰 낙폭 가능
Golden Dome $185B + Maven 정식 채택 + 이란 전쟁 실전 검증. 미국 국방 AI의 사실상 표준. 체코 중앙은행까지 매수하는 기관 수요 확대
미국 상업 매출 Q4 +137%. AIP 부트캠프 전환율이 높아 지속 가능한 성장 동력
LG CNS(한국), FCA(영국), Polymarket(블록체인) 등 다양한 산업과 지역으로 확장 중
평균 목표가 $199(+23%), Wedbush $230(+43%). Golden Dome 후 상향 가능성 높음
