Maven 정식 채택과 +60% 성장은 훌륭하지만, Forward P/E 112x에서 신규 매수는 부담이다. 3일 연속 하락으로 52주 고점 대비 -26%. 기존 보유자는 유지하되, $140 이하로 하락 시 분할 매수를 고려할 만하다.
소프트웨어 업종에서도 극단적 프리미엄. Rule of 40 점수 127%가 부분적으로 정당화하지만, 성장률 둔화 시 급락 위험
SaaS 평균(10~15x)의 3~4배. Palantir의 성장률(+60%)이 유일한 정당화 근거
이 규모의 기업에서 60% 성장은 극히 드문 수준. Q4는 +70% YoY
기업 고객 확보가 폭발적. 정부 의존도 축소의 핵심 동력
매출 성장률 + 이익률이 127%. SaaS 업계 최상위 수준
기존 고객이 전년 대비 39% 더 지출. 제품의 높은 스티키니스 입증
Maven 호재에 +6.78% 급등 후 3일 연속 하락. Forward P/E 112x의 밸류에이션 부담이 매크로 약세와 겹치며 되돌림 가속
Pentagon이 Maven을 공식 program of record로 지정한 소식에 하루 만에 6.78% 급등. 장기 방산 매출 기반 확보
파일럿에서 정식 프로그램으로 격상. 안정적 장기 예산 배정과 전 군 확대 적용 확정
금융 규제 분야로 확장. 방산 외 정부 기관 고객 다각화의 신호
Maven 시스템이 Anthropic Claude와 연동해 수천 건의 이란 타격에 활용. 실전 검증이 추가 계약의 강력한 근거
Wedbush Dan Ives $230 유지, '미군 AI의 백본'. 52주 최고 $207에서 -26% 하락했지만 기술적 구조는 강세 유지
성장률 +60%에도 P/E 112x, P/S 49x는 극도로 높다. 좋은 뉴스에 올라도 매크로에 바로 되돌려지는 패턴이 반복 중
Palantir + Anthropic AI가 이란 타격에 활용되고 있다는 보도. ESG 기준 투자자의 이탈과 규제 리스크
유가 $91, S&P 500 하락, 소프트웨어 ETF(IGV) YTD -23%. 밸류에이션이 높은 종목일수록 타격이 큼
기술주 약세 속 내부자 매도가 주가에 추가 부담. P/E 112x에서 매도 압력이 증폭
Anduril이 $60B 밸류에이션으로 대규모 펀딩 라운드를 진행 중. 방산 AI 시장 경쟁 가속화
파일럿에서 정식 프로그램으로 격상. 장기 예산 배정과 전 군 확대 적용이 확정
Q4 미국 상업 매출 $650M(+137% YoY). 정부 의존도를 줄이면서 성장 가속화
매출 성장률 + 이익률 합이 127%. SaaS 업계에서 이 수준을 달성하는 기업은 극소수
52주 최고 $207.52에서 $153.03으로 26% 하락. 기술적 구조는 강세 유지 중
