EPS $0.63 기준. AI 섹터에서도 최상위 프리미엄
FY2026E EPS $1.32 기준. 여전히 높으나 성장 반영
FY2025 추정. AI 수요 폭발로 가속화
조정 기준 57%. SaaS 레버리지 효과
FCF 마진 46.94%. 현금 창출력 우수
거의 무차입. 순현금 $6.95B
높은 자기자본 수익률. 자본 효율적 성장
Nasdaq 상승에도 불구하고 Palantir만 역행 하락. CEO Karp + Director Thiel의 $400M+ 주식 매도가 투자심리에 부담.
1년 +84% 수익률 달성 속 Palantir의 AI 리더십 포지션 재조명. 실전 AI 배치 경험이 차별점으로 부각.
Seeking Alpha 분석: Thiel의 2M 주 매도는 보유분의 2%에 불과. 매출 +70%, 조정 마진 57%로 펀더멘털 건재.
지정학적 긴장 고조가 국방 AI 플랫폼 수요 급증 기대로 작용. 당일 테크 셀오프 속 역행 상승.
기관 투자자 이탈 신호이나, 전체 유통주 대비 미미한 규모.
28명 중 16명 Buy. 24/7 Wall St 목표가 $161.91(보수적), Wedbush Dan Ives '가라세일 가격' 코멘트(강세적). 성장률은 인정하나 밸류에이션 논쟁 지속.
CEO Karp + Director Thiel 2/20-3/3 기간 $400M+ 매도. 내부자가 비싸다고 보는 신호일 가능성.
Forward P/E 114.35x도 AI 섹터 내 최고 수준. PEG 2.65. 성장률이 둔화되면 멀티플 급수축 리스크.
매출의 ~55%가 정부 계약. 예산 삭감·정권 교체·정책 변화에 취약.
Microsoft Azure AI, AWS SageMaker 등 클라우드 대기업이 엔터프라이즈 AI 시장 진입. 장기적으로 상업 매출 잠식 가능.
SBC(주식보상)으로 YoY +4.67% 주식 수 증가. 장기적 EPS 희석 효과.
AIP 부트캠프 전략으로 상업 고객 급증. 정부+민간 양축 성장으로 TAM 확대.
현금 창출력 우수. 무차입 경영으로 재무 안정성 최상급.
미-이란 긴장, 우크라이나 전쟁 등 지정학적 불안정이 국방 AI 투자를 구조적으로 확대.
RSI 53.98 중립. 50일선 근처에서 지지 테스트 중. 반등 시 재진입 기회.
