GTC 호재에도 지정학 리스크와 유가 급등으로 4일 연속 하락했지만, FY26 순이익 $120.1B에 Forward P/E 25.5배(PEG 0.39)는 NVDA 역사상 가장 저렴한 구간이다. 중국 H200 승인, $1T 추론 시장, Musk 주문 확인까지 촉매가 풍부하다. 매크로가 풀리면 가장 먼저 반등할 종목. 분할 매수 유효.
반도체 섹터 평균(25x) 대비 프리미엄이지만, 65% 매출 성장률 감안 시 PEG 0.55로 합리적
FY27 EPS $6.88 기준. 성장률 65% 대비 PEG 0.39로 매력적. 역사적 저점 구간
FY26 $215.9B. 11분기 연속 55% 이상 성장
순이익률 55.6%. 하드웨어 업종에서 전례 없는 수준
전분기 73.4%에서 개선. Blackwell 초기 마진 압박에서 회복
시장 기대치를 상회. 전년 동기 대비 55%+ 성장 전망
S&P 500 주간 최장 하락세. 유가 상승과 지정학 리스크가 성장주 전반에 압력. GTC 호재에도 불구하고 NVDA 4일 연속 하락.
CoinCentral이 'GTC의 $1T 예측이 왜 충분하지 않았나' 분석. 하이퍼스케일러 AI 지출 지속성에 의문 제기.
GTC 후 경영진 미팅 반영. 현재가 대비 85% 업사이드. 월가 최강세 의견.
Terafab 자체 칩 전환 전까지 최대 AI 수요처 유지.
잃어버린 중국 매출 20%가 돌아올 가능성. Jensen Huang 직접 확인.
Rosenblatt $325(+85%) 신규 최고 목표가. BofA $300 재확인. 61명 중 58명 Buy. 주가 하락으로 업사이드가 56.1%로 확대. 38명은 Strong Buy.
Pentagon 중동 함선 파견으로 유가 급등. S&P 500 주간 최장 하락세. 성장주 전반에 매도 압력 지속.
4일간의 대형 발표에도 주가 4일 연속 하락. 하이퍼스케일러 AI 지출 지속성에 의문 제기. 호재가 이미 반영됐을 가능성.
시장이 2026년 금리 인하를 완전히 할인하지 않기 시작. 성장주 밸류에이션 압력 지속.
H200 승인됐지만 최신 칩(Blackwell, Vera Rubin)은 여전히 제한. 정치적 변수에 따라 다시 막힐 가능성.
AMD MI450, Google TPU v6 등 경쟁 가속기 등장. 하이퍼스케일러 자체 칩 개발도 위협 요인.
FY27 EPS $6.88 기준. 65% 성장률 대비 PEG 0.39는 NVDA 역사상 가장 저렴한 구간 중 하나.
주가 하락으로 업사이드가 56.1%로 확대. 38명 Strong Buy. 역대급 강세론.
베이징의 H200 승인으로 중국 시장 재진입. 추가 매출 기회.
RSI 35로 과매도 접근. 순이익률 55.6%에 65% 성장 중인 기업이 200일선 아래면 역사적 매수 기회.
