스위스 소송과 NHS 논란으로 유럽 리스크가 부상했지만, 미국 방산+상업 확장은 견조하다. Moder 모기지 파트너십, UBS/Wedbush/Mizuho 3곳 강세, 매출 60% 성장 가속이 핵심이다. P/E 222배 부담은 있으나 Rule of 40 127%로 성장과 수익성을 동시 달성 중. 중동 확전이 방산 AI 수요를 자극할 수 있는 포지션. 조정 시 분할 매수.
S&P 500 평균 22x 대비 10배. 소프트웨어 평균 35x 대비 극도로 높은 수준. 주가 하락에도 여전히 부담
FY2026 EPS $1.34 기준. 성장 프리미엄이 크지만 여전히 부담스러운 수준
투자자가 Palantir 매출 1달러당 약 $77를 지불. 일반 SaaS 10-15x 대비 극단적
FY2025 $4.48B, FY2026 가이던스 $7.18-7.20B(+60%). 미국 상업 매출 +115% 전망
SaaS 기업 중 상위권. 높은 수익성과 성장 동시 달성
FCF $2.1B. 소프트웨어 업계 최고 수준의 현금 창출력
스위스에서 반론 게재 소송 제기. 유럽 내 Palantir의 프라이버시, 언론 자유 논란 확대. NHS 어드바이저도 퇴임. 유럽 공공 계약 리스크.
경영진 미팅 후 최강세 평가. 애널리스트 컨센서스 $196.32로 유지.
Freedom Mortgage 파일럿. 국방 넘어 금융까지 AI 확장 입증.
국방부가 Maven에서 Anthropic Claude를 6개월 내 제거하려 하지만 군 현장은 교체 반발. Maven $10억+ 규모.
Karl Keirstead가 현재가 대비 +32% 업사이드 제시.
UBS $200(+32%), Wedbush $230(+52%), Mizuho $195 재확인. 28명 중 16명 Buy. 주가 하락으로 업사이드가 30%로 확대. Moder 모기지 파트너십이 상업 확장 신뢰도를 높임.
S&P 500 평균 22배 대비 10배. FCF 수익률 1% 미만. 가격 하락에도 여전히 극도로 비쌈.
Guardian이 Palantir의 스위스 잡지 소송을 '위협 캠페인'으로 보도. NHS 최대 병원 그룹 의장이 Palantir 어드바이저 역할 논란으로 퇴임. 유럽 공공 계약 리스크 심화.
CEO Alex Karp $660만, Stephen Cohen $4,374만 매도. 경영진이 현 주가에서 적극 차익 실현 중.
Maven $10억+ 계약에서 AI 엔진 교체 시 비용과 시간 소요. 단기 불확실성.
주식보상(SBC)으로 연간 약 5% 희석. 장기 수익률을 갉아먹는 구조.
방산 AI 테마에 유리할 수 있으나, 전반적 시장 하락 속 고 밸류에이션 종목은 타격을 받을 수 있다.
Freedom Mortgage 파일럿으로 금융까지 AI 확장. 유럽 논란에도 미국 상업 매출 +115% 성장은 지속.
주가 하락으로 업사이드 30%로 확대. Mizuho '비교 대상 없다' 평가.
Pentagon 중동 함선 파견이 방산 AI 투자 가속의 촉매가 될 수 있다. ShipOS, Maven 모두 군사 AI.
매출 가시성 최고 수준. 성장률 60%와 영업이익률 31%를 동시에 달성하는 기업은 극히 드물다.
