고평가이나 EPS 급성장(+232% YoY) 반영. Forward P/E 78.45x로 수렴 예상
FY2026 EPS $1.85 전망. 높지만 52.72% 성장률 감안 시 PEG 1.49
Q4 +70% YoY. 미국 상업 +137%로 성장 가속
SaaS 기업 중 최고 수준. 높은 운영 레버리지
소프트웨어 비즈니스 특성상 극도로 높은 마진
사실상 무차입. 현금 $3.00/주
흑자 전환 후 수익성 급상승
성장률 감안 시 적정 밸류에이션 범위
어닝 후 38% 조정에서 강한 반등. 애널리스트 업그레이드와 가속하는 AI 수요가 견인.
최근 1개월간 컨센서스 EPS가 크게 상향. 2023년 이후 주가 2,000% 상승의 펀더멘털 뒷받침.
52주 고점 대비 38% 하락에도 사업 모멘텀 견고. 밸류에이션 정상화 논쟁.
강한 기술적 반등. $145.26으로 200일선 상회.
3/2 실제 개장가 대비 분석으로 기술적 반등 신호 확인.
19명 중 12명 Buy. 컨센서스 $185.82(+27.9%). 52주 고점 $207.52 대비 여전히 할인. AIP 상업 성장 137%가 bull case 핵심.
Forward P/E 78.45x로도 시장 평균 대비 극도로 비쌈. 성장 둔화 시 급격한 멀티플 압축 리스크.
$207.52에서 $145까지 하락. 기술적으로 하락 추세가 완전히 반전되었다고 보기 어려움.
미국 국방 예산 삭감이나 정권 교체 시 핵심 매출원 타격 가능.
임원진 지분 매도가 지속. 시장에 부정적 시그널.
대형 클라우드/데이터 기업들이 AI 분석 시장에 공격적 진출. 장기 경쟁 압력.
2026·2027 EPS가 최근 1개월간 크게 상향. 실적 모멘텀이 가속 중.
AIP 부트캠프 전환율 높음. 상업 매출이 정부 의존도를 낮추며 성장 엔진 다변화.
$207에서 $145로 하락하며 Forward P/E 78x로 진입. 고성장주 매수 기회.
국방 AI 투자 증가와 정부 효율화 프로젝트가 Palantir의 핵심 강점과 맞물림.
