EPS $0.63 기준 높은 밸류에이션. 고성장 프리미엄 반영
FY2026 EPS $1.32 전망. 여전히 고프리미엄
폭발적 성장. 2026 전체 매출 +61% 가이던스
SaaS 기업 중 높은 수준. 규모의 경제 효과
P/FCF 약 151x. Rule of 40 크게 상회
실질적 무부채. 순현금 $6.95B
수익성 개선 추세. ROIC 272%
성장률 대비 프리미엄이나 AI 리더 프리미엄 반영
John McPeake 애널리스트가 커버리지 개시. Buy 등급에 $150 목표가 설정. 현재가 대비 +9.3% 업사이드.
YTD 24% 하락 후 추가 조정 가능성 분석. 밸류에이션 부담과 기술적 약세를 근거로 제시.
기술적 지표 악화 , 50일 이평선 하향 돌파, MACD 베어리시 크로스. 단기 하방 위험 부각.
DHS 5년 BPA로 경쟁 입찰 없는 조달 가능. 6개 산하 기관 커버.
YTD 24% 하락 후 상위 애널리스트들의 매수 의견 유지. 장기 펀더멘털 견조 강조.
DHS BPA, Rackspace 파트너십, 영국 최대 국방 계약 등 계약 촉매 vs ICE 논란 균형 분석.
DoD가 GenAI.mil 플랫폼에 Google Gemini를 채택. 정부 AI 예산 분산 시그널. 단, Palantir의 고급 보안 인가와의 차별성 주목.
Citi Strong Buy($260), Daiwa Buy($180, 2/10 업그레이드), UBS Buy($180), Rosenblatt Buy($150). 컨센서스 목표가 $188-189(+41%). TipRanks: '셀오프는 매수 기회'.
5일선 $133.79, 20일선 $142.38, 50일선 $165.19 모두 하회. MACD 베어리시. RSI 37-38은 과매도 근접이나 반등 신호 아직 없음.
AI 소프트웨어 섹터 전반 매도 압력. 고밸류에이션(P/E 약 213x) 부담이 금리, 성장 우려와 맞물려 하락 주도.
DoD가 Google Gemini를 GenAI.mil 플랫폼 핵심으로 채택. 정부 AI 예산이 여러 공급자로 분산될 수 있다는 신호.
ICE 팁 수집 도구 사용 논란으로 ESG, 평판 리스크. DOGE 예산 삭감 움직임이 정부 계약에 영향 줄 가능성.
경영진 자동 매도 계획 지속. SBC 기반 희석 +4.67% YoY.
Citi $260, UBS $180, Daiwa $180. 14개 기관 Buy 의견. TipRanks '셀오프는 매수 기회'.
경쟁 입찰 없는 조달 구조. DISA 승인으로 국방 파일럿-투-프로덕션 경로 단축.
미국 상업 +137%, 정부 +66%. 2026 전체 +61% 가이던스는 컨센서스 대폭 상회.
52주 고점 $207.52 대비 35% 할인. 과거 RSI 과매도 구간에서의 반등 패턴 주목.
