EPS $0.63 기준 높은 밸류에이션. 고성장 프리미엄 반영
FY2026 EPS $1.32 전망. 여전히 고프리미엄
폭발적 성장. 2026 가이던스 +61%
SaaS 기업 중 높은 수준. 규모의 경제 효과
P/FCF 154x. Rule of 40 크게 상회
실질적 무부채. 순현금 $6.95B
수익성 개선 추세. ROIC 272%
성장률 대비 프리미엄이나 AI 리더 프리미엄 반영
Karl Keirstead가 Neutral→Buy 상향. '50x 2027 FCF 기준 매력적, 70% 매출 성장 전망'.
John McPeake 애널리스트가 Buy로 커버리지 시작. AI 데이터 분석 시장 리더십 강조.
Dow -521p, Nasdaq -0.92% 속에서 PLTR은 상승 마감. 애널리스트 업그레이드 효과.
사전 설정 매도 계획(10b5-1)에 의한 자동 매도. 시장 영향 제한적.
DHS $1B 5년 BPA 체결
2026-02-19국토안보부 산하 기관이 경쟁 입찰 없이 Palantir 소프트웨어 조달 가능.
UBS Buy 업그레이드(목표 $180), Rosenblatt Buy 개시($150). 시장 급락 속 방어력이 AI 리더 프리미엄을 입증.
Forward P/E 103x. 높은 성장률에도 밸류에이션 부담 큼. 성장 둔화 시 급격한 멀티플 수축 리스크.
DHS 계약 공시와 동시에 내부자 매도 공시. 주식보상(SBC) 기반 희석도 +4.67% YoY.
DOGE(정부 효율성 부서) 등 예산 삭감 움직임이 정부 계약에 영향 줄 가능성.
전 Palantir 핵심 직원이 설립한 Percepta AI가 비경쟁 금지 가처분 기각 후 경쟁 진입.
ICE 계약 등으로 인한 ESG·평판 리스크. 일부 기관 투자자 기피 가능.
UBS Neutral→Buy 업그레이드, Rosenblatt Buy 커버리지 개시. 52주 고점 대비 34% 할인 구간.
Dow -521, Nasdaq -0.92% 속에서 +0.6% 상승. 디펜시브 AI 플레이로 재평가.
5년간 경쟁 입찰 없이 조달 가능. 정부 매출의 가시성과 안정성 대폭 개선.
실질적 무부채에 초고효율 자본 활용. AI 투자 여력 충분.
