매우 높은 밸류에이션. +70% 매출 성장과 소프트웨어 역사상 최고 마진 반영
향후 12개월 수익 기준으로도 100배 이상. AI 프리미엄 극대화
매출 $4.5B 기업에 $323B 밸류에이션. 성장 기대가 압도적
10분기 연속 매출 성장 가속. 2026 가이던스 +61%
소프트웨어 업계 최고 수준. AIP의 높은 가치 반영
양호한 자본 효율성. ROIC 271.81%로 매우 높음
사실상 무차입. 현금성 자산 풍부
성장 대비 고평가 영역. 높은 밸류에이션의 부담
조정 구간에서의 펀더멘털 재평가. 비즈니스 모멘텀은 견고하지만 밸류에이션 부담 지적.
RPO $4.2B로 급증. DHS 산하 전 기관에서 Palantir 소프트웨어 직접 조달 가능. 정부 매출 안정성 대폭 강화.
UK Sovereign 데이터센터에서 Foundry·AIP 운영. 해외 상업 확장의 핵심 채널.
월가 커버리지 확대. AIP의 상업 부문 폭발적 성장을 인정하는 애널리스트 증가.
10분기 연속 매출 가속. 2026 가이던스 +61%. 소프트웨어 역사상 최고 마진으로 실적 발표 후 주가 급등.
Citi Tyler Radke $260 Strong Buy 유지. Mizuho Hold→Buy $195 상향(2/18). 20명 중 9명 Buy/Strong Buy, 10명 Hold. 밸류에이션 논쟁이 핵심.
매출 $4.5B 기업에 $323B 시총. 70% 성장을 반영해도 PEG 2.18로 고평가. 성장 둔화 시 급격한 밸류에이션 조정 불가피.
2026년 들어 24%+ 하락. 소프트웨어 섹터 전반의 밸류에이션 압박과 리스크오프 분위기.
YoY 주식 수 +4.67% 증가. SBC가 EPS 성장을 희석하며, GAAP 기준 수익성 왜곡 가능.
DOGE 정부 효율성 추진으로 국방/정보기관 예산 삭감 가능성. 정부 매출 비중 여전히 50%+.
전 Palantir 핵심 직원이 설립한 Percepta AI가 비경쟁 금지 가처분 기각으로 자유롭게 경쟁 가능.
AIP 기반 폭발적 상업 성장. 딜 밸류 백로그 $4.38B(+145% YoY). $10B 매출 궤도 진입.
경쟁 입찰 없이 DHS 전 기관 조달 가능. RPO $4.2B로 다년간 매출 가시성 확보.
고마진 SaaS 모델. 규모 확대에 따른 마진 추가 개선 여지.
펀더멘털 변화 없이 섹터 셀오프로 하락. 컨센서스 목표가 $188(+39%) 대비 매력적.
