극단적으로 높은 밸류에이션. 70% 성장률 반영해도 PEG 2.3으로 고평가 구간
2026년 예상 수익 기준. 소프트웨어 평균의 2배 이상으로 여전히 프리미엄 밸류에이션
10분기 연속 가속. US 상업 +137% YoY. 소프트웨어 업계 역사상 최상위 수준
Rule of 40 = 127% (성장률 70% + 조정 마진 57%). 소프트웨어 업계 최상위권
Q4 조정 FCF $7.91억(마진 56%). 강력한 현금 창출. YoY +82%
현금+단기국채 $72억, 부채 제로. 유동비율 7.11. 순현금 성채
조정 FCF $39.3~41.3억 가이던스. Q1 가이던스 $15.3~15.4억(컨센서스 $13.2억 대폭 상회)
Mizuho 애널리스트 Gregg Moskowitz가 '최근 급락은 정당화 불가, AIP는 카테고리의 유일한 존재'로 평가하며 Buy 상향. 당일 주가 $131.17~$136.35 범위에서 마감.
연방 판사가 전직 핵심 직원 3명의 Percepta AI 근무 금지 요청을 기각. Palantir 직원 채용 금지만 인정. 경쟁사가 자유롭게 운영 가능해져 인력 유출 리스크 현실화.
CBP, ICE, Secret Service, FEMA, TSA, CISA 등 DHS 산하 기관이 직접 Palantir 소프트웨어 조달 가능. 단일 정부 계약으로 $10억+ 백로그 추가.
Rackspace에서 Foundry·AIP 배포, 전담 엔지니어 250명+ 확대. 상업 AI 채널 확대의 핵심 파트너십.
국방 엣지 배포 확대를 위한 핵심 인증. Airbus와 일일 5만명+ 이용자 데이터 플랫폼 계약 연장. 정부·상업 양 파이프라인 동시 강화.
Daiwa가 AI 수요·상업 모멘텀 근거로 Buy $180 상향. 같은 날 Michael Burry가 Head & Shoulders 패턴을 소셜미디어에 게시, 매도세 심화. 강세론과 약세론이 정면충돌.
20명 분석: Strong Buy 5명 + Buy 4명 = 9명 Buy, 10명 Hold, 1명 Sell. 평균 목표가 $187.95(+39%), 중간값 $198. Mizuho 2/18 Outperform $195 상향, Daiwa 2/10 Buy $180, Citi Strong Buy $260 최고가, BofA Buy $255. Burry $50 하락 경고. 현재 $135.24로 ATH 대비 35% 조정.
P/E 215배, PEG 2.3으로 고평가. SaaS-pocalypse 속 추가 하락 가능. Burry는 Head & Shoulders 패턴으로 $50~60 하락 시나리오 제시. 50일 이동평균 $155, 200일 이동평균 $171 모두 하회 중.
전 핵심 직원 3명이 Percepta AI 창업. 연방 판사가 비경쟁 금지명령 기각으로 경쟁사가 자유롭게 운영 가능. 직원 채용 금지만 인정. 구조적 해자 훼손 리스크.
AR이 12분기 중 9분기에서 매출보다 빠르게 성장. CEO Karp $1,700만 제트기 비용(+123% YoY). 주식 수 YoY +4.67% 희석.
AI가 기존 SaaS를 대체할 것이라는 시장 공포로 SaaS 전반 매도. DHS·Rackspace·Mizuho 호재에도 주가 하락한 것이 센티먼트 악화를 증명.
DHS $10억 BPA는 긍정적이지만, 정부 지출 삭감 움직임이 직접적 영향 가능. 정부 매출 비중 여전히 높아 의존도 리스크 존재.
대형 계약 연이어 체결. DHS BPA는 경쟁 입찰 없는 조달 채널로 장기 매출 고정 효과. 2026 가이던스 $71.8~72.0억(+60% YoY), Q1 가이던스 $15.3~15.4억(컨센서스 $13.2억 상회)으로 성장 가시성 확보.
현금+단기국채 $72억, 부채 제로, 유동비율 7.11. Mizuho Buy $195, Daiwa Buy $180, Citi $260 상향. 컨센서스 $188 대비 +39% 상승 여력.
70% 성장 + 57% 조정 마진. US 상업 +137% YoY, US 상업 딜 가치 +145% YoY. AIP의 엔터프라이즈 도입 가속, Rackspace 파트너십으로 배포 경로 확대.
