데스 크로스와 내부자 매도에도 Forward P/E 22x, $1T 주문 파이프라인, Vera Rubin 기술 우위를 감안하면 현재 가격은 매수 기회다. 매크로 리스크를 감안해 분할 매수가 적절하다.
Alphabet, AMD보다 낮은 수준. FY26 매출 $2,159B(+65%) 고려 시 AI 성장주 중 가장 합리적 밸류에이션
반도체 업종 평균(5~7x) 대비 높지만, +65% 매출 성장률을 감안하면 PEG 기준으로 합리적
이 규모에서 65% 성장은 반도체 역사상 전례 없는 수준. 데이터센터 AI 수요가 핵심 동력
연간 순이익 $120B는 미국 기업 중 최상위. 압도적 수익성
GTC 2026에서 사상 최대 규모 주주환원(자사주매입+배당) 예고. 풍부한 현금 여력
GTC에서 발표한 Blackwell+Rubin 칩 누적 주문 전망. 기존 $500B에서 2배 상향
기관 투자자의 포지션 축소. 최근 내부자 매도와 함께 단기 매도 압력 증가 신호
NVIDIA 이사가 하루에 22만 주 이상을 매도. 내부자 매도가 이어지며 시장 심리에 부담
NVIDIA CEO가 AGI 달성을 주장했으나 AI 에이전트 상용화에는 시간이 필요하다고 단기 기대치 조절
Pierre Ferragu 애널리스트가 장기 매출 잠재력이 시장 예상보다 높다며 최고 투자 아이디어로 선정
경영진 미팅 후 재무 모델 업데이트. Buy 유지, 목표가 $325. GTC 이후 추가 상향 기대
Rosenblatt $325 상향, New Street 'Best Ideas' 선정. 37명 중 대다수 Buy. 컨센서스 $276은 현재가 대비 58% 상승여력. GTC 이후 목표가 상향 러시가 진행 중
이사 Mark Stevens 22만 주 매도에 이어 Wilsey AM도 매도. 내부자와 기관이 동시에 줄이는 건 단기 주의 신호
50일 SMA($184.20)가 200일 SMA($184.38) 아래. 기술적 약세 신호 유지. 단기 추가 하락 가능
유가 $91, S&P 500 하락. 스태그플레이션 공포가 기술주 전반을 누르고 있다
Supermicro 공동 창업자가 $2.5B 상당의 NVIDIA 칩을 중국에 밀수한 혐의로 기소. 수출 통제 강화 촉매
젠슨 황 스스로 단기 기대치를 낮춤. AGI는 달성했으나 상용 제품 전환에 시간 필요
FY26 매출 $215.9B(+65%)인 기업이 Forward P/E 22x. Alphabet, AMD보다 낮다
Rosenblatt $325 상향, New Street 'Best Ideas' 선정. GTC 후 추가 상향이 이어지고 있다
7개 칩의 풀스택 AI 플랫폼. 와트당 성능 10배 향상. 경쟁사 대비 2~3년 우위
기술적 약세에도 순이익 $120B, FCF $60B+. 매크로 안정 시 강한 반등 기대
