GTC 이후 내부자 매도와 차익실현으로 5일 연속 하락했지만, 1조 달러 파이프라인과 Forward P/E 21배는 성장 대비 매력적이다. Anti-NVIDIA 동맹은 단기 위협이 아니다. GTC 직후 조정 패턴은 반복돼 왔고, RSI 35 근처에서 분할 매수 기회.
반도체 섹터 평균(약 25x) 대비 40% 프리미엄. S&P 500 평균(약 22x) 대비로도 높지만, 65%+ 매출 성장률을 감안하면 PEG 비율은 약 0.5로 저평가 영역
FY27 예상 EPS $8.30 기준. 성장주치고는 상당히 합리적인 수준으로, 향후 이익 성장이 밸류에이션을 빠르게 낮출 전망
전년 대비 65% 성장. 데이터센터 AI 가속기가 핵심 동력
순이익률 약 56%. 소프트웨어 수준의 수익성을 하드웨어 사업에서 달성
전년 대비 67% 성장. FY27 컨센서스 $8.30으로 69% 추가 성장 전망
애널리스트 69명 컨센서스 기준 FY27 매출 $3,698억 전망
이사 John Dabiri가 3월 13일 3,004주를 주당 $184.90에 매도. 내부자 매도가 투자 심리에 부담. 기관 투자자도 차익실현 나서는 중
성장률 대비 Forward P/E 21배는 역사적으로 저렴한 수준이라는 분석. 1조 달러 주문 가이던스에도 투자자들이 매수하지 않는 이유 분석
AMD, Google, Amazon 등이 NVIDIA 독점에 대항하는 움직임이 가시화. 그러나 동시에 애널리스트들의 매수 의견도 재확인돼 상반된 흐름
에이전틱 AI 도구와 칩 발표로 AI의 다음 단계 제시. GPU+CPU 동시 수요 창출
차세대 AI 아키텍처 공개. 와트당 10배 성능 향상 약속. 기존 $5,000억 전망을 1조 달러로 상향
Rosenblatt Kevin Cassidy: GTC 이후 목표가 $325로 상향. Motley Fool은 Forward P/E 21배에서 NVDA가 '가치주'일 수 있다고 분석. 2026년 YTD -6.65% 하락에도 38명 중 36명이 매수 의견 유지
GTC 이후 5일 연속 하락. 이사 John Dabiri가 주당 $184.90에 3,004주 매도하며 투자 심리에 부담. 기관 차익실현도 진행 중
AMD, Google TPU, Amazon Trainium 등 경쟁사들이 NVIDIA 독점에 조직적으로 대항하는 움직임. 장기적으로 시장 점유율 잠식 가능성
중국 H200 변형칩 재개 발표에도 미국 정부의 AI 칩 수출 규제 불확실성 지속. 정책 변화에 따른 매출 리스크
P/E 35x는 섹터 평균 25x 대비 높은 편. 성장 둔화 시 멀티플 압축 가능. 다만 Forward P/E 21x는 성장률 대비 합리적
하이퍼스케일러들의 AI 인프라 투자가 예상보다 빨리 둔화될 경우, 매출 성장률에 직접적 타격
Morningstar 기준 NVDA는 적정가치 대비 234% 프리미엄에 거래중. 가치투자 관점에서는 고평가
2027년까지 누적 주문 1조 달러 전망. CUDA 생태계와 풀스택 전략으로 시장의 80%+ 점유율 유지 중
FY27 EPS 69% 성장 전망에 Forward P/E 21x. PEG 비율 0.3 수준으로 성장주 중에서도 매력적
5일 연속 하락으로 RSI 35 근처. 200일선($166) 위에서 기술적 지지. 애널리스트 60% 상승 여력
와트당 10배 성능 향상의 Vera Rubin이 새로운 업그레이드 사이클을 촉발할 전망. 대규모 교체 수요 기대
에이전틱 AI가 CPU+GPU 동시 수요를 창출하며 NVIDIA의 TAM을 확장. Vera CPU로 직접 공략
