성장 대비 합리적. 52주 고점 대비 -15% 조정으로 밸류에이션 수렴
FY2027 EPS $8.25 기준. PEG 0.54로 성장 대비 저평가
$215.9B 사상 최대 매출. FY2027 컨센서스 +55.5%
업계 최고 수준. AI 가속기 지배적 지위 반영
P/FCF 45.1x. 압도적 현금 창출 능력
매우 건전한 재무구조. 순현금 $43.2B
초고수익성. 자본 효율 극대화
성장 대비 확실한 저평가. Goldman, JPMorgan 강세론의 핵심
국채 수익률 상승과 인플레이션 재점화 우려로 기술주에서 방어주로 자금 이동. GTC 전 조정.
NVDA 최대 클라우드 고객 CoreWeave의 IPO 가이던스가 기대 하회. 고객 집중도 리스크 재부상.
데이터센터 칩에 광학 기술 통합으로 차세대 AI 인프라 경쟁력 확보.
산호세 GTC에서 Rubin R200 및 Feynman 아키텍처 공개. GB300 출하 2026년 129% YoY.
Q1 가이던스 $78B로 컨센서스 $5.4B 상회에도 주가 보합. GTC가 반등 트리거 될 것.
38명 중 36명 Buy. Strong Buy 컨센서스 $263(+46%). Citi $300, Bernstein $300, JPMorgan $265. Forward P/E 21.83x에 PEG 0.54 — '역사적 저평가' 평가 압도적.
유가 급등이 인플레이션을 재점화시키면 금리 인하 기대 후퇴, 성장주 멀티플 압축 위험.
15-20% 반도체 관세와 중국향 AI 칩 규제 강화가 공급망 비용 상승과 중국 매출 제한.
CoreWeave 가이던스 부진으로 NVDA의 소수 클라우드 고객 의존도에 대한 우려 재부상.
국채 수익률 상승 + 지정학 리스크로 기술주에서 방어주·원자재로 자금 이동 가속.
Google TPU v6, Amazon Trainium3, Microsoft Maia 스케일업. 장기적 하이퍼스케일러 내부 칩이 TAM 잠식 가능.
Jensen Huang이 Rubin R200 공식 공개. Blackwell 대비 5배 성능. 이벤트 드리븐 재평가 현실적.
65%+ 성장 기업에 Forward P/E 22x, PEG 0.54는 역사적으로 드문 기회.
IPO 가이던스 부진에도 CapEx 2배 확대는 NVDA GPU 주문 확대를 의미.
압도적 매수 지지. Citi·Bernstein $300, GB300 출하 129% YoY — 어닝 모멘텀 유효.
