+2.99% 반등으로 P/E 소폭 상승. 성장 대비 여전히 합리적
FY2027 EPS $7.87 기준. PEG 0.54로 성장 대비 저평가
$215.9B 사상 최대 매출. FY2027 컨센서스 +55.5%
업계 최고 수준. AI 가속기 지배적 지위 반영
P/FCF 45.8x. 압도적 현금 창출 능력
매우 건전한 재무구조. 순현금 $43.2B
초고수익성. 자본 효율 극대화
성장 대비 확실한 저평가. Goldman, JPMorgan 강세론의 핵심
데이터센터 칩에 광학 기술 통합으로 차세대 AI 인프라 경쟁력 확보.
Q1 가이던스 $78B로 컨센서스 $5.4B 상회에도 주가 보합. GTC가 반등 트리거 될 것.
반도체 관세(15-20%)와 AI 칩 수출 규제 강화 우려가 주가 압박.
3일간 -7.2% 하락 후 반등. Lumentum·Coherent 투자 발표가 센티먼트 개선.
산호세 GTC에서 Rubin R200 및 Feynman 아키텍처 공개. GB300 출하 2026년 129% YoY.
38명 중 36명 Buy. Citi $300, Bernstein $300, JPMorgan $265('코일 스프링'), Morgan Stanley $260. Forward P/E 22x에 PEG 0.54 — '역사적으로 싸다'는 평가 압도적.
15-20% 반도체 관세와 중국향 AI 칩 규제 강화가 공급망 비용 상승과 중국 매출 제한을 초래. 단기 해소 전망 불투명.
CoreWeave 가이던스 부진으로 NVDA의 소수 클라우드 고객 의존도에 대한 우려 재부상.
50일선 및 200일선 모두 하회. 단기 이동평균 시그널 약세, 추가 하락 가능성.
PPI 컨센서스 상회. 고금리 장기화가 성장주 멀티플 압축.
Google TPU v6, Amazon Trainium3, Microsoft Maia 스케일업. 장기적 하이퍼스케일러 내부 칩이 TAM 잠식 가능.
Jensen Huang이 Rubin R200 공식 공개. Blackwell 대비 5배 성능. 이벤트 드리븐 재평가 현실적.
어닝 후 하락으로 Forward P/E 22x 진입. 55%+ 성장 기업에 PEG 0.54는 역사적으로 드문 기회.
광자 기술 투자로 차세대 데이터센터 칩 경쟁력 강화. 장기 기술 리더십 유지 의지.
압도적 매수 지지. Citi·Bernstein $300, GB300 출하 129% YoY — 어닝 모멘텀 유효.
