실적 반영 후 밸류에이션 하락. 성장 대비 매력적 수준
FY2027 EPS $7.87 전망. PEG 0.54로 성장률 대비 저평가
$215.9B 사상 최고 매출. FY2027 +55.5% 전망
업계 최고 수준. AI 가속기 독점적 지위 반영
P/FCF 44x. 막대한 현금 창출력
재무 건전성 우수. 순현금 $43.2B
초고수익성. 자본 효율 극대화
성장률 대비 명백한 저평가. Goldman Sachs, JPMorgan 강세론 근거
Trump 행정부의 반도체 관세(15~20%) 및 AI 칩 수출 규제 강화 우려로 $181.45까지 하락. 공급망 비용 증가, 중국 매출 제한 리스크 부각.
Goldman Sachs Buy($250), JPMorgan Overweight($265), Barclays Overweight($275). JPMorgan 애널리스트 Harlan Sur, NVDA를 '코일 스프링(coiled spring)'으로 표현.
산호세에서 열리는 GTC 2026에서 Jensen Huang이 차세대 Rubin(R200) 및 Feynman 아키텍처 공개 예정. GB300 출하량 2026년 129% YoY 급증 전망.
어닝 후 하락 원인 분석 - 고객 집중도, AI 버블 우려, 인플레이션 쇼크 복합 작용.
플랫폼 전략의 복합 가치 창출력을 Berkshire에 비유. 최근 하락은 '미스프라이싱'으로 평가.
장기 가치 대비 현재가 매력도 분석. 밸류에이션 프레임워크 제시.
64명 애널리스트 중 60명 Buy. Goldman Sachs $250, JPMorgan $265('코일 스프링'), Barclays $275. Forward P/E 21x에 PEG 0.54 - '기가 막히게 싸다'는 평가 지배적.
미국의 반도체 관세(15~20%) 및 AI 칩 중국 수출 제한 강화 우려. 공급망 비용 증가, 중국 매출 제한 리스크 직접 영향.
CoreWeave 가이던스 미달로 NVDA 고객 집중도 우려 재부각. 특정 클라우드 고객 의존도 리스크.
50일 MA($186.43), 200일 MA($183.86) 모두 이탈. 이동평균 10개 중 매도 신호 다수. 단기 추가 하방 가능.
PPI 예상 상회. 성장주 밸류에이션에 부정적. 매크로 불확실성 지속.
Google TPU v6, Amazon Trainium3. 장기 NVIDIA 의존도 감소 가능.
2주 뒤 열리는 GTC 2026 컨퍼런스에서 Rubin(R200) 아키텍처 공식 공개 예정. Blackwell 대비 5배 성능 전망. 이벤트 드리븐 반등 기대.
누적 -7% 하락으로 Forward P/E 21x 진입. PEG 0.54. 55%+ 성장 기업의 역사적 최저 밸류에이션.
Seeking Alpha의 Berkshire 비유, JPMorgan의 '코일 스프링' 표현. Goldman Sachs $250, JPMorgan $265, Barclays $275 목표가.
압도적 기관 지지. GB300 출하량 2026년 129% 급증, 에이전틱 AI 수요 가속으로 실적 모멘텀 유지.
