EPS $4.05 기준. 실적 대비 합리적 수준
FY2027 EPS $7.87 전망 기준. PEG 0.60으로 성장률 대비 저평가
$215.9B 사상 최고 매출. FY2027 +55.5% 전망
업계 최고 수준. AI 가속기 독점적 지위 반영
P/FCF 44x. 막대한 현금 창출력
재무 건전성 우수. 순현금 $43.2B
초고수익성. 자본 효율 극대화
성장률 대비 명백한 저평가
PPI 서프라이즈로 시장 전반 급락. 어닝 후 이틀간 -9.5% 하락. 시총 $4.31T.
매출 $68.1B(+73%), 가이던스 $78B로 컨센서스 크게 상회했으나, 고객 집중 리스크와 AI 버블 우려로 하락.
매출·EPS·가이던스 모두 컨센서스 상회. FY2026 연간 매출 $216B.
CoreWeave Q1 가이던스 부진. NVIDIA의 고객 집중도 리스크 재조명.
Meta 수년간 수백만 GPU 전략적 파트너십 발표
2026-02-17GB300, Grace CPU, Vera Rubin 포함. Meta FY2026 CapEx $115~135B의 핵심 파트너.
64명 애널리스트 압도적 Strong Buy. 어닝 후 대규모 목표가 상향 물결. Forward P/E 21x에 PEG 0.6은 '너무 싸다'는 평가 지배적.
어닝 비트에도 이틀간 $195→$177. 200일 이평선($175) 근접. 이탈 시 추가 하락 가능.
CoreWeave 가이던스 부진으로 NVDA 고객 집중도 우려 재부각. 상위 고객 의존도 높음.
PPI 예상 상회. 성장주 밸류에이션에 부정적.
Google TPU v6, Amazon Trainium3. 장기 NVIDIA 의존도 감소 가능.
미국 수출 규제로 중국 매출 제한. Huawei Ascend 대안 부상.
이틀 -9.5% 하락으로 Forward P/E 21x 진입. 55%+ 성장 기업치고 역사적 최저 밸류에이션.
컨센서스 $72.6B를 $5.4B 상회. Blackwell 풀 램프로 성장 지속.
200일 이평선($175)에 근접. 역사적으로 NVDA의 강력한 지지선.
1,500만+ 개발자 생태계. 15년 축적된 소프트웨어 호환성은 쉽게 대체 불가.
