EPS $1.08 기준. 자율주행/로봇 옵셔널리티 반영한 극단적 프리미엄
FY2026E EPS $2.07 기준. 회복 기대 포함
FY2025 감소. FY2026E +11% 반등 전망
가격전쟁 + R&D 증가로 급락
+73.7% YoY. 현금 창출력 개선
순현금 $29.3B. 재무 건전성 우수
FY2025 수익성 하락 반영. FY2026E 개선 예상
4개월 연속 판매 증가. 저기저 효과 포함이나 중국 시장 회복세 확인. 수출 포함 수치로 유럽 시장도 반영.
매출 감소·마진 축소에도 불구하고 고마진 소프트웨어 채택과 에너지 사업 확대로 80% 상승. 투자자 열광의 구조적 원인 분석.
핵심 배터리 공급사의 강한 실적이 Tesla 원가 절감 기대를 높이며 장중 1.8% 상승.
24/7 Wall St가 Tesla를 위협하는 5개 경쟁사 분석. BYD의 압도적 성장이 가장 큰 위협.
FSD 사고 데이터 조사 결과에 따라 벌금·리콜·로보택시 지연 가능성. $400 지지선 테스트.
30명 중 Hold 컨센서스. 평균 목표가 $396.15로 현재가 대비 -1.24%. 극단적으로 갈리는 의견: 최고 $600(로보택시 성공 시) vs 최저 $125(펀더멘털 기반).
2025 인도량 164만 대(-9% YoY). BYD 226만 대(+28%)에 글로벌 1위 자리 내줌. 가격 경쟁 심화 속 마진 추가 하락 우려.
매출 감소·마진 축소에도 P/E 371x. 자율주행·로봇 성공이 주가에 이미 대부분 반영. 기대 미달 시 급락 리스크.
3/9 데드라인 이후 결과 대기 중. 부정적 결과 시 리콜·벌금·로보택시 지연 가능. Tesla 내러티브의 핵심 리스크.
Sendil Palani VP Finance 퇴사. 최근 경영진 이탈 패턴이 조직 안정성 우려.
글로벌 무역 정책 변화에 따른 EV 관세 리스크. 중국·유럽 시장 접근에 영향.
4개월 연속 증가세로 중국 시장 바닥 통과 확인. 상하이 공장 가동률 개선이 마진 회복으로 이어질 전망.
82억 마일 FSD 데이터, NHTSA 검토 통과 시 로보택시 전국 확대. 글로벌 모빌리티 시장 $5T+ 잠재력.
Megapack·Powerwall이 $12.8B 매출(+27% YoY). 고마진 에너지 사업이 차량 매출 감소를 부분적으로 상쇄.
무차입 경영에 가까운 재무 포지션. R&D 투자 여력 충분.
