EPS $2.52 기준. 이커머스 성장주 대비 합리적
FY2026E 기준. 성장률 대비 역사적 저평가
FY2025 $22.94B. 고성장 지속
흑자 안정화. 수익성 개선 중
FCF 마진 19.66%. 강한 현금 창출
순현금 $7.24B. 재무 건전성 우수
수익성 안정화 반영
Simply Wall St: 현재 주가가 장기 잠재력을 저평가. -32% 하락이 오히려 매수 기회.
마진 압박은 해자 구축 투자. 장기적으로 +56% 상승 여력 전망. 강력한 밸런스시트 강조.
순현금 $8.73B, 견조한 매출 성장, 장기 매크로 순풍을 근거로 Strong Buy 업그레이드.
매출·이익 양호했으나 2026 Shopee EBITDA flat 가이던스가 시장 실망. IPO 이후 최대 일일 하락.
에이전틱 AI 쇼핑 어시스턴트, AI 기반 결제, AI 게임 경험 개발 협력.
11명 중 10명 Strong Buy. 평균 목표가 $179.54(+106% 상승 여력). Seeking Alpha 최신 목표 $136(+56%). 패닉 셀오프 이후 극단적 저평가 컨센서스.
가격 경쟁과 해자 투자 확대로 2026 Shopee EBITDA flat. 시장은 마진 확대 둔화를 부정적으로 인식.
IPO 이후 최대 일일 하락(-18%) 이후 추가 하락 중. 50일선($116) 대비 -25%로 추세 회복 시간 필요.
TikTok Shop이 동남아 소셜커머스로 급성장. Shopee 시장점유율 잠식 리스크.
환율 변동, 소비 둔화, 이란 전쟁에 따른 유가 상승이 동남아 소비에 부정적.
주식 수 증가율이 높아 EPS 희석 효과. 장기적 주주 가치 훼손 가능.
현재가 대비 2배+ 상승 여력. 극단적 괴리는 셀오프가 과도했음을 시사.
패닉 셀오프로 밸류에이션이 합리적 수준까지 하락. PEG ~0.63.
Shopee EBITDA flat은 TikTok Shop 등 경쟁에 대응하는 전략적 투자. 단기 마진 희생이 장기 시장점유율 방어.
하락기에도 재무 안정성 최상급. 공격적 투자와 주주환원 여력.
