미즈호의 목표가 소폭 하향에도 등급이 유지됐고, 트럼프 공개 지지와 ARK 저점 매수가 심리적 하방을 받쳐주고 있다. 5월 4일 Q1 실적이 분기점으로, 컨센서스 매출 $15.4억 달성 시 200일 이평선($164)까지 상승 여력이 열린다. P/E 225배와 내부자 매도 $4.3억은 리스크지만, 컨센서스 목표가 $194(+32%) 대비 현 구간은 실적 전 분할 매수에 적합하다.
S&P 500 평균(25배)보다 약 9배 비싸다. 하지만 실제 매출 성장률이 70%에 달해 단순 비교는 적절하지 않다. 여전히 높은 밸류에이션으로 실적이 조금이라도 기대를 밑돌면 주가가 크게 흔들릴 수 있다.
내년 실적을 반영하면 100배 수준이지만, 61% 매출 성장 가이던스를 감안하면 팔란티어 역사상 가장 낮은 선행 밸류에이션 구간 중 하나다.
미국 상업 +137%, 미국 정부 +66%. FY2026 가이던스 $71.8억(+61%)으로 시장 예상을 크게 웃돌았다. AI 플랫폼 수요가 실적으로 이어지는 중이다.
소프트웨어 기업 최상위 수준. 고객이 늘어나도 원가가 거의 늘지 않아 규모가 커질수록 이익이 빠르게 불어나는 구조다.
매출의 절반 가까이가 실제로 남는 현금. 순현금 $69.5억으로 부채 없이 성장 중이다.
52주 고점 $207.18 대비 29% 낮은 $146.39. 4월 17일 +3.81% 급등 이후 50일 평균 주가 위에 안착한 상태다. 미즈호가 목표가를 $185로 낮췄지만 등급은 유지했고, 컨센서스 목표가 $194는 현 주가보다 32% 높다.
미즈호 증권이 팔란티어 목표가를 $195에서 $185로 10달러 낮췄다. 다만 투자 등급 자체는 바꾸지 않았다. 관세 충격과 기술주 전반 조정을 반영한 소폭 하향으로, 팔란티어의 성장 스토리 자체에 대한 의구심이 아닌 매크로 불확실성 반영에 가깝다. 현 주가($146.39) 대비로도 여전히 $185 목표가는 26% 상승 여력을 제시한다.
모건스탠리가 5월 4일 Q1 실적 발표를 앞두고 팔란티어가 '성장 가속 및 연간 가이던스 상향 조정' 가능성이 있다며 '강력한 셋업'이라고 표현했다. Equal-Weight(중립) 등급이지만 목표가는 $205로 현 주가($146.39) 대비 약 40% 높다. 신중론을 유지하는 애널리스트조차 현 주가보다 크게 높은 목표가를 제시한다는 점에서 의미가 있다.
미 국방부 방위정보시스템청(DISA)이 팔란티어 연방 클라우드 서비스에 대해 임팩트 레벨 5·6 임시 승인을 온프레미스 및 엣지 배포 환경까지 확대했다. 기밀·특수 작전 환경에도 팔란티어 플랫폼을 배포할 수 있는 공식 허가로, 국방부 내 더 깊은 영역으로 사업을 확장할 수 있는 구조적 발판이 마련됐다.
트럼프 대통령이 Truth Social에 팔란티어의 Maven 시스템을 직접 언급하며 '대단한 전쟁 능력'을 갖고 있다고 공개 지지했다. 대통령의 직접 언급은 국방 예산 배정과 계약 확대에 긍정적인 정치적 신호다. 이 게시물이 올라온 날 팔란티어 주가는 반등하기 시작했다.
ARK Invest의 캐시 우드가 관세 충격으로 주가가 $130대까지 밀린 시점에 팔란티어 주식을 약 8만 5000주(약 $1100만) 추가 매입했다. 주가 하락 시 기관이 오히려 늘려 사는 행동으로, 단기 매도 압력을 완충하고 시장 심리를 안정시키는 효과를 냈다.
약 28명 커버리지. 미즈호가 목표가를 $195 → $185로 하향했지만 등급은 유지했다. 모건스탠리(Equal-Weight, $205)가 5월 4일 실적 앞두고 '강력한 셋업'을 언급했다. 시티그룹 $260(Street 최고, Tyler Radke), 웨드부시 댄 아이브스 $230(아웃퍼폼), DA Davidson 중립 $180. 컨센서스 목표가 약 $194(현 주가 $146.39 대비 +32.5%). Q1 컨센서스: 분기 매출 $15.4억, EPS $0.28.
현재 주가 기준 주가수익비율이 약 225배로, 성장이 조금이라도 둔화되면 주가가 크게 흔들릴 수 있다. 52주 고점($207.18) 대비 29% 하락한 지금도 여전히 매우 비싼 주식이다.
Q1 2026 실적 발표가 5월 4일로 예정됐다. 분기 매출 컨센서스 $15.4억, EPS $0.28을 넘지 못하면 최근 반등분이 되돌려질 수 있다. 모건스탠리의 '강력한 셋업' 발언 이후 기대치가 높아진 만큼 미달 시 충격이 클 수 있다.
미중 무역 갈등과 트럼프 관세 정책으로 기술주 전반이 하락 압력을 받고 있다. 미즈호가 목표가를 $185로 낮춘 것도 이 매크로 불확실성을 반영한 것이다. 다만 관세 충격이 오히려 국방 예산 확대로 이어지는 측면도 있다.
마이클 버리가 '앤트로픽이 팔란티어를 잡아먹고 있다'는 글을 올렸다가 삭제한 일이 있었다. 앤트로픽의 저렴한 AI 솔루션이 기업 부문 고객을 뺏어올 수 있다는 우려다. 단, 국방·보안 분류 환경에는 앤트로픽이 진입할 수 없어 정부 부문은 영향이 없다.
최근 3개월간 팔란티어 임직원 내부자들이 약 $4.3억 규모의 주식을 매도했다. 주가 상승 시 스톡옵션 행사가 늘어나는 구조적 요인도 있지만, 단기 주가에 지속적인 매도 압력으로 작용할 수 있다.
미즈호 증권이 매크로 충격을 반영해 목표가를 $195 → $185로 10달러 낮췄지만, 투자 등급 자체는 유지했다. 목표가 하향이 팔란티어의 비즈니스 모델이나 성장 전망에 대한 의구심이 아닌 시장 전반의 조정을 반영한 것임을 확인시켜준다. 현 주가 대비 여전히 $185 목표가는 26% 상승 여력이다.
트럼프 대통령이 Maven 시스템을 직접 언급하며 공개 지지했고, 캐시 우드의 ARK Invest는 주가가 $130대로 밀린 시점에 약 $1100만을 추가 매입했다. 정치 최고 권력과 성장주 대표 기관이 동시에 팔란티어를 지지한 것으로, 하방 리스크를 일정 부분 줄여주는 신호다.
미 국방부 DISA가 팔란티어 연방 클라우드에 대해 기밀·특수 작전 환경의 온프레미스·엣지 배포를 공식 승인했다. 국방부 내 더 깊고 민감한 영역으로 사업을 확장할 수 있는 구조적 허가로, 장기 정부 계약 심화의 기반이 마련됐다.
28명 애널리스트 컨센서스 목표가 약 $194은 현 주가($146.39) 대비 32% 위에 있다. 미즈호 목표가 하향 이후에도 컨센서스는 견고하게 유지되고 있다. 신중한 DA Davidson도 $180, 시티그룹은 $260으로 방향성에 있어 애널리스트 의견이 수렴하는 구간이다.
