50일 이평선을 돌파하고 RSI가 52.8로 올라서며 4월 이후 처음으로 기술적 흐름이 바뀌기 시작했다. GE Aerospace·Stellantis 계약 확장으로 상업 부문 성장의 실질적 증거가 쌓이고 있으며, 컨센서스 목표가($190) 대비 30% 상승 여력이 남아 있다. 5월 4일 Q1 실적에서 분기 매출 $15.3억 달성이 확인되면 200일 이평선($164)까지의 추가 상승 동력이 생기므로, 현 구간에서 분할 매수 전략이 적합하다.
S&P 500 평균(25배)보다 약 8배 비싸다. 하지만 실제 매출 성장률이 70%에 달해 단순 비교는 적절하지 않다. 주가 반등으로 밸류에이션 부담이 소폭 올라왔지만 52주 고점($207) 대비 여전히 낮은 구간이다.
내년 실적을 반영하면 100배 수준이지만, 61% 매출 성장 가이던스를 감안하면 팔란티어 역사상 가장 낮은 선행 밸류에이션 구간 중 하나다.
미국 상업 +137%, 미국 정부 +66%. FY2026 가이던스 $71.8억(+61%)으로 시장 예상을 크게 웃돌았다. AI 플랫폼 수요가 실적으로 이어지는 중이다.
소프트웨어 기업 최상위 수준. 고객이 늘어나도 원가가 거의 늘지 않아 규모가 커질수록 이익이 빠르게 불어나는 구조다.
매출의 절반 가까이가 실제로 남는 현금. 순현금 $69.5억으로 부채 없이 성장 중이다.
52주 고점 $207.18 대비 29% 낮은 $146.39. 4월 17일 +3.81% 급등으로 50일 평균 주가를 돌파했고, RSI 52.8로 중립 구간에 진입했다.
4월 17일 팔란티어가 $148.19로 마감하며 소프트웨어 전체 섹터 평균 상승률(+1.08%)을 크게 웃돌았다. GE Aerospace 에이전틱 AI 확대, Stellantis 파트너십 갱신, ARK Invest의 추가 매입이 맞물리며 강한 상승 압력이 형성됐다. RSI가 52.8로 올라 4월 초 저점 이후 처음으로 중립 구간을 돌파했다.
DA Davidson이 팔란티어에 대해 중립 의견과 목표가 $180을 재확인했다. 다수 애널리스트가 매수 의견인 상황에서 밸류에이션 부담을 이유로 신중론을 유지하는 소수 의견이다. 컨센서스 약 $190 대비 낮은 목표가지만, 현 주가($146.39) 대비로는 여전히 약 23% 상승 여력을 제시한다.
DHS(국토안보부)와의 멀티이어 AI 계약 확보 소식과 트럼프 대통령의 팔란티어 국방 AI 역할 재차 지지 발언이 맞물리며 주가가 약 3% 올랐다. 국방·안보 부문 계약이 계속 쌓이고 있음을 보여주는 신호다.
팔란티어가 GE Aerospace와 함께 미 공군 항공기 정비에 에이전틱 AI를 확장하고, Stellantis와의 5년 계약을 갱신하며 AIP를 더 많은 생산 거점에 배포하기로 했다. 국방과 제조업 양쪽에서 동시에 계약이 깊어지는 모습으로, 상업 부문 성장의 실질적 증거가 됐다.
캐시 우드의 ARK Invest가 4월 중순 하락 구간에도 팔란티어 주식 85,500주를 추가 매입했다. 장기 성장성에 대한 기관 차원의 확신이 여전히 유지되고 있다는 신호이며, 주가 하락 시 기관 수요가 바닥을 받쳐주는 구조다.
약 28명 커버리지. 42% 강력 매수, 16% 매수, 37% 중립, 5% 매도. 컨센서스 목표가 약 $190(현 주가 $146.39 대비 +30%). DA Davidson 중립 $180, 미즈호 $185(긍정 유지), 웨드부시 댄 아이브스 $230, 시티그룹 $260(최고). 5월 4일 Q1 실적 컨센서스: 분기 매출 $15.3억, EPS $0.26.
현재 주가 기준 주가수익비율이 약 210배로, 성장이 조금이라도 둔화되면 주가가 크게 흔들릴 수 있다. 52주 고점($207.18) 대비 29% 하락한 지금도 여전히 비싼 주식이다.
앤트로픽의 매니지드 에이전트 출시로 팔란티어 상업 부문 영역이 겹칠 수 있다는 우려가 있다. 단, 국방·보안 분류 환경에서는 앤트로픽이 진입할 수 없어 정부 부문은 영향 없다.
미중 무역 갈등과 트럼프 관세 정책으로 기술주 전반이 하락 압력을 받고 있다. 팔란티어도 예외 없이 영향을 받아 연초 대비 크게 하락했다. 다만 관세 쇼크가 오히려 국방 예산 확대로 이어지는 측면도 있다.
Q1 2026 실적 발표가 5월 4일로 예정됐다. 분기 매출 컨센서스 $15.3억, EPS $0.26을 넘지 못하면 최근 반등분이 되돌려질 수 있다. 50일 이평선 돌파 이후 기대치가 높아진 만큼 미달 시 충격이 클 수 있다.
DOGE(정부효율부) 주도의 연방 지출 감축이 국방 예산 외 일반 정부 계약에 영향을 줄 수 있다. Maven의 공식 프로그램 지정으로 국방 예산은 안정화됐지만, 기타 정부 부문은 주시가 필요하다.
주가($146.39)가 50일 평균 주가($143.45)를 위로 돌파했고, RSI가 52.8로 올라 4월 초 $128 저점 이후 처음으로 중립 구간을 넘어섰다. 기술적 흐름이 하락에서 회복으로 바뀌기 시작했다는 첫 번째 신호다.
국방(GE Aerospace·미 공군 정비)과 제조(Stellantis 공장 자동화) 양 부문에서 동시에 계약이 깊어지고 있다. 상업 AI 매출이 단발성이 아닌 장기 파트너십으로 굳어지는 구조다.
캐시 우드의 ARK Invest가 하락 구간에 지속적으로 팔란티어 주식을 추가 매입하고 있다. 기관 수요가 주가 하단을 받쳐주는 구조가 형성돼 있다.
28명 애널리스트 컨센서스 목표가 약 $190은 현 주가($146.39) 대비 30% 위에 있다. 52주 고점($207.18) 대비로도 여전히 29% 할인된 구간이다.
