오늘 GTC 연설과 소버린 AI $600B 시장 진입이 성장 스토리를 강화한다. FY2026 +61% 가이던스와 기관 매수세도 긍정적. 데스크로스와 P/E 241배 부담은 분할 매수로 대응.
극도로 높은 밸류에이션. AI 프리미엄 최대치 반영
FY2026 EPS $1.34 기대. 여전히 섹터 최고 수준
FY2025 $4.48B. FY2026 가이던스 $7.18-7.20B(+61%)
SaaS 기업 중 최상위 마진
FCF 마진 47%. 높은 현금 전환율
사실상 무차입. 현금 $7.18B 보유
양호한 자본 수익률
중립 구간. MACD 상승 전환으로 반등 가능성
NVIDIA 최대 행사에서 직접 연설. 소버린 AI 파트너십의 전략적 중요성 부각. 국방, 기업 AI 시장 확대 기대
BNP Paribas가 48,512주로 지분 확대. 다수 기관이 3분기에 매수 확대. 장기 성장 확신
$600B 소버린 AI 시장 공략. 각국 정부의 자체 AI 인프라 수요에 대응
국방 AI 리더로서의 영향력 부각. 지정학적 리스크 동시 부상
2025년 시범에서 LG 그룹 전체로 확장. 제조, 에너지, 전자, 물류 AI 적용. 아시아 시장 가속
28명 애널리스트 중 16명 Buy. 컨센서스 $200.41(+33%). Rosenblatt $200 Strong Buy, UBS $180 Buy. GTC에서 소버린 AI 비전이 구체화되면 목표가 추가 상향 가능.
50일 이평선($153.85)이 200일선($162.81) 하향 돌파. 2021년 10월 유사 패턴 후 -60% 하락한 전례. 단기 추가 하락 가능.
매출 $4.48B 기업이 시총 $361B. 성장 둔화 시 멀티플 급격 수축 위험.
이란 혁명수비대가 Palantir를 군사 기술 기업으로 잠재 타깃에 올렸다. 국방 AI 리더의 양날의 검.
스톡 옵션 기반 보상으로 연간 5% 가까운 희석. 장기 주주 가치 훼손.
Microsoft, Google, Amazon의 AI 플랫폼이 기업 시장 공략 강화. 상업 매출 성장 둔화 가능.
NVIDIA 최대 행사에서 사장급이 연설하는 건 파트너십의 전략적 깊이를 보여준다. 소버린 AI $600B 시장 공략 가속.
가이던스가 기존 컨센서스를 크게 상회. AIP 상업 매출 전환 가속으로 성장 확신.
BNP Paribas +17.6% 등 다수 기관이 지분 확대. 밸류에이션 부담에도 장기 성장성에 베팅.
현금 $7.18B, 부채 $229M. FCF 마진 47%로 자체 성장 자금 조달 충분.
