PLTR Palantir Technologies Inc.

← 분석 히스토리

← 2026-03-04 2026-03-06 →

심층 분석 리포트

분석 기준일

2026-03-05

🧭 종합 의견

•Palantir는 중동 군사 갈등으로 국방 AI 수혜 기대가 높아지며 +4.06% 급등했다. 5일 연속 상승 중.
•미국 상업 매출 +137% YoY, 총 계약 예약 $4.26B으로 성장 모멘텀은 압도적이다.
•다만 P/E 243x, PEG 2.49라는 극단적 밸류에이션이 리스크. 성장률 둔화 시 급격한 조정 가능.
•50일선·200일선 모두 하회 중이나 RSI 57.9로 상승 모멘텀. Rosenblatt $200 상향이 단기 촉매.

P/E Ratio (TTM)243.16x

프리미엄 밸류에이션이나 AI 플랫폼 독점적 포지셔닝 반영

Forward P/E115.90x

수익 성장 기대감 높으나 여전히 고평가 영역

PEG Ratio2.49

성장 대비 고평가. 성장률 지속 여부가 관건

매출 성장률 (YoY)+70%

Q4 2025 $1.407B. AIP 가속으로 초고속 성장

영업이익률31.5%

소프트웨어 플랫폼답게 높은 수익성

ROE25.98%

자본 대비 양호한 수익 창출

FCF$2.10B

현금 창출 강화. 재투자 여력 확보

부채비율 (D/E)0.03

사실상 무차입. 순현금 $6.95B

Palantir +4.06% 급등 — 중동 군사 갈등으로 국방 AI 수혜↗2026-03-04

Lockheed Martin과 함께 국방주 랠리 리드

Motley Fool: Palantir 2026 가이던스가 성장을 가속할 수 있다↗2026-03-04

기록적 Q4 실적과 매출 가속 기대

Rosenblatt Securities, 목표가 $200으로 상향 (기존 $150)↗2026-03-03

AI 국방 수요 가속을 반영한 대폭 상향

Palantir 주가 3월 초 반등 — AI 수요와 정부 계약 가속↗2026-03-02

어닝 후 풀백에서 회복. 5일 연속 상승

Palantir 5일 연속 상승 — $147.22↗2026-03-03

기술적 반등 확인. 상승 추세 전환 가능성

평균 목표가

$188.52

현재가 대비

+23.06%

최고 목표가

$260

최저 목표가

$20

의견 분포

매수 12

보유 6

매도 3

주목할 의견

21명 애널리스트 Buy 컨센서스. Rosenblatt $200 상향. Citigroup $260 최고 목표가. 현재가 대비 +23% 상승 여력.

$59.78현재 $153.19 (63.4%)$207.18

50일 이동평균

$158.97

아래

200일 이동평균

$161.8

아래

RSI (14)

57.9

중립

극단적 밸류에이션 — P/E 243x

매우 높음

성장률 둔화 시 큰 폭 조정 불가피. PEG 2.49도 고평가 영역.

정부 예산 의존도

높음

미국 정부 계약 비중이 높아 예산 삭감이나 정책 변화에 취약.

CEO 인사이더 매도

높음

Alex Karp CEO의 지속적 주식 매도가 시장 심리에 부정적.

상업 부문 경쟁 심화

보통

Snowflake, Databricks, Microsoft Azure AI 등과의 경쟁.

주식 희석

보통

SBC(주식 보상)으로 연 4.67% 주식수 증가. 기존 주주 희석.

1. 국방 AI 수혜 — 중동 갈등 가속기

군사 갈등 격화로 국방 AI 예산 확대. Palantir의 핵심 수혜 영역.

2. 미국 상업 매출 +137% YoY 폭발

AIP 부트캠프를 통한 기업 고객 전환이 가속. 성장 지속성 검증 중.

3. Rosenblatt $200 상향 — 모멘텀

주요 애널리스트 상향이 시장 심리 개선의 촉매.

4. 순현금 $6.95B — 재무 건전성

무차입 경영에 현금 풍부. 공격적 투자·인수 가능.

이 분석은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정은 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.