Forward P/E 21x로 S&P 500 평균과 동일한데, 매출 성장률은 65%다. 13년 만의 저평가 구간이다. 중국 시장 점유율 하락이 리스크지만 글로벌 AI 인프라 독점은 건재하다. RSI 34로 기술적 바닥 근접. 분할 매수 적기.
S&P 500 평균(22x)보다 높지만, 반도체 업종 평균(35x)과 거의 동일. 65% 매출 성장률 감안 시 합리적
S&P 500 평균(21x)과 동일. 세계 1위 AI 기업이 시장 평균 밸류에이션에 거래되는 것은 13년 만에 처음. PEG 0.32로 극단적 저평가 신호
FY26 매출 $2,159억. 전년 대비 65% 성장. AI 인프라 투자 사이클이 지속되고 있다
소프트웨어 기업 수준의 마진. 반도체 업계에서 압도적 수익성. AMD(20%), Intel(적자) 대비 3배+
순이익 $1,200억. 전 세계 반도체 기업 중 최대. 이 수익이 R&D와 생태계 확장에 재투입
+58.9% 증가. 연간 967억 달러의 현금을 창출하며, Marvell $2B 투자 등 전략적 M&A 여력 충분
NVIDIA의 중국 시장 점유율이 하락 중. 미국 수출 규제로 인한 구조적 변화. 하지만 글로벌 시장에서의 지배력은 유지
고점 대비 17% 하락에 Forward P/E 21x. 장기 투자 관점에서 매력적이라는 분석
실리콘 포토닉스 공동 개발로 AI 인프라 생태계 지배력 확대. MRVL +12.53%
유명 숏 셀러의 이탈은 하방 압력 감소 신호. 'Shorts are not forever' 포스팅
전쟁 종식 시그널로 기술주 전면 반등. 50일선 아래에서 강한 반발 매수
Goldman Sachs Buy 재확인. 애널리스트 41명 중 35명이 Buy 또는 Strong Buy. 52.5% 상승 여력은 대형주 중 가장 높은 수준
미국 수출 규제로 중국 현지 업체가 41%까지 성장. NVIDIA의 해외 최대 시장에서 구조적 점유율 하락 진행 중
대형 클라우드 업체의 AI 투자 지속 여부가 핵심. CapEx 감소 시 NVIDIA 매출에 직접 영향
미국 정부의 대중국 AI 칩 수출 규제가 추가 강화될 가능성. 매출의 상당 부분이 중국/아시아
최근 CFO, 이사 등 내부자의 지속적 주식 매도. 다만 계획된 매도(Rule 10b5-1)가 대부분
65% 매출 성장 기업이 S&P 500 평균 밸류에이션에 거래. PEG 0.32는 13년 만의 저평가 수준
RSI가 30 근접. 기술적 반등 가능성이 높아지는 구간. 3/31에 이미 +5.6% 반등 시작
$2B 투자로 실리콘 포토닉스, 커스텀 XPU 영역까지 장악. 경쟁사가 아닌 파트너로 전환
영업이익률 60%, 순이익률 55%, FCF $967억. 반도체 업계에서 유일무이한 수익 구조
