성장률 대비 합리적. 순이익 $120B 기반 전통 밸류에이션 접근.
FY2027 추정 EPS 기준 매력적. PEG 0.57로 저평가 시그널.
FY2026 매출 $215.9B로 폭발적 성장 지속.
극강의 마진. GPU 독점적 수요가 가격결정력 유지.
역대급 현금 창출. Capex $6B 대비 압도적.
자본 효율성 초월적. 투하자본 대비 극대화된 수익.
사실상 무차입. 순현금 $51.1B.
CUDA 생태계 록인이 만드는 프리미엄 마진.
'AI의 슈퍼볼'. Vera Rubin + CPU 에이전틱 AI 전환이 핵심. 주가 촉매.
GE Aerospace, LG CNS 등 채택. 정부·기업 AI 인프라 시장 확대.
GPU 중심에서 CPU·GPU 하이브리드 AI 인프라로 전환. 새로운 성장 축.
글로벌 미디어 주목. GTC의 시장 영향력 확인.
Blackwell 풀 사이클 + Vera Rubin 프리뷰가 $300 복귀 근거.
38명 애널리스트 Strong Buy 컨센서스. MarketBeat $274.21(+52%), StockAnalysis $263.29(+46%). GTC 후 목표가 상향 조정 예상.
하이퍼스케일러 Capex 사이클이 피크에 근접. 성장 둔화 시 밸류에이션 재평가.
미중 반도체 전쟁 격화. 중국 시장 접근 제한이 매출에 영향.
AMD MI400, Broadcom/Google 커스텀 ASIC이 하이퍼스케일러 시장 공략.
50일 이평선 $185.46 하회. 200일선 $177.39 근접. GTC 실망 시 추가 하락.
수요 초과 상태이나 공급 병목이 단기 매출 제약.
월요일 키노트에서 Vera Rubin·B300·에이전틱 AI CPU 발표. 주가 촉매 역사적 패턴.
+65% 성장에 Forward P/E 22x. PEG 0.57은 성장주 중 가장 매력적 수준.
연간 $97B 잉여현금흐름. 자사주 매입·배당·M&A 재원.
38명 중 35명 Buy. $263-274 목표가(+46-52%). 시장 셀오프 후 매수 기회.
